| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 803.00 | 44 644.00 | 33 158.00 | 77 803.00 |
AH Fonds commercial | 41 409.00 | | 41 409.00 | 41 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 602.00 | 2 450.00 | 152.00 | 2 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 361.00 | 64 512.00 | 19 848.00 | 84 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 210.00 | 284 615.00 | 141 595.00 | 426 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 958.00 | 21 298.00 | 16 660.00 | 37 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 956.00 | 149 551.00 | 915 405.00 | 1 064 956.00 |
BZ Autres créances | 580 725.00 | | 580 725.00 | 580 725.00 |
CF Disponibilités | 44 902.00 | | 44 902.00 | 44 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 012.00 | 170 849.00 | 1 558 163.00 | 1 729 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 223.00 | 455 464.00 | 1 699 759.00 | 2 155 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 197 800.00 | 156 876.00 | 40 924.00 | 197 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 333.00 | | | 47 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | -904 876.00 | | | -904 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 207 604.00 | | | -1 207 604.00 |
DL TOTAL (I) | -2 053 413.00 | | | -2 053 413.00 |
DP Provisions pour risques | 427 776.00 | | | 427 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 446 951.00 | | | 446 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 294 800.00 | | | 2 294 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 914.00 | | | 671 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 441.00 | | | 226 441.00 |
EA Autres dettes | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 793.00 | | | 92 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 306 221.00 | | | 3 306 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 759.00 | | | 1 699 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 289 963.00 | | | 3 289 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 824 581.00 | 4 837.00 | 829 418.00 | 824 581.00 |
FG Production vendue services | 894 366.00 | -471.00 | 893 895.00 | 894 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 947.00 | 4 366.00 | 1 723 313.00 | 1 718 947.00 |
FM Production stockée | | | -50 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 586.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 165 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 196 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 659.00 | | | 173 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 190.00 | | | 247 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 850.00 | | | 420 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405 368.00 | | | -405 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -394 614.00 | | | -394 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 384.00 | | | 1 871 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078 988.00 | | | 3 078 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 207 604.00 | | | -1 207 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 550.00 | | 18 660.00 | 407 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 800.00 | | | 197 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 197 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 625.00 | | 9 190.00 | 112 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 161.00 | | 9 331.00 | 91 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 962.00 | | 139.00 | 5 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 828.00 | 86 787.00 | | 197 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 072.00 | 59 804.00 | | 97 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 327.00 | 16 767.00 | | 30 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 428.00 | 10 216.00 | | 70 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 184.00 | 427 777.00 | 118 009.00 | 137 184.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 448.00 | 21 298.00 | 12 448.00 | 12 448.00 |
6T Sur comptes clients | 133 741.00 | 66 663.00 | 50 854.00 | 133 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 189.00 | 87 961.00 | 63 302.00 | 146 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 373.00 | 515 738.00 | 181 312.00 | 283 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 547.00 | 181 312.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 247 190.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 294 800.00 | 2 294 800.00 | | 2 294 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 914.00 | 671 914.00 | | 671 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 137.00 | 53 137.00 | | 53 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 118.00 | 89 118.00 | | 89 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 793.00 | 92 793.00 | | 92 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 101.00 | 6 102.00 | | 6 101.00 |
UX Autres créances clients | 885 504.00 | 885 504.00 | | 885 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 452.00 | 179 452.00 | | 179 452.00 |
VB T. V. A. | 74 374.00 | 74 374.00 | | 74 374.00 |
VC Groupe et associés | 427 796.00 | 427 796.00 | | 427 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -755 622.00 | | | -755 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 442.00 | 71 442.00 | | 71 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 784.00 | 1 651 784.00 | | 1 651 784.00 |
VW T.V.A. | 80 190.00 | 80 190.00 | | 80 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 289 963.00 | 3 289 963.00 | | 3 289 963.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 982.00 | | | 119 982.00 |
ST Autres comptes | 133 012.00 | | | 133 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 655.00 | | | 67 655.00 |
YT Sous‐traitance | 1 217 049.00 | | | 1 217 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 143.00 | | | 392 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 400.00 | | | 331 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 537 700.00 | | | 1 537 700.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |