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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 048.00 | 8 912.00 | 3 136.00 | 12 048.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 123.00 | 8 912.00 | 3 211.00 | 12 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
072 Créances – Autres | 19 844.00 | | 19 844.00 | 19 844.00 |
084 Disponibilités | 39 491.00 | | 39 491.00 | 39 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 249.00 | | 89 249.00 | 89 249.00 |
110 Total général Actif | 101 372.00 | 8 912.00 | 92 460.00 | 101 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 186.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 079.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 301.00 | | | 301.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -301.00 | | | -301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |