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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AN Terrains | 262 323.00 | 149 196.00 | 113 127.00 | 262 323.00 |
AP Constructions | 1 593 749.00 | 915 569.00 | 678 180.00 | 1 593 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 381.00 | 387 257.00 | 65 123.00 | 452 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 787.00 | 70 818.00 | 33 970.00 | 104 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 046.00 | 1 522 840.00 | 1 002 206.00 | 2 525 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BZ Autres créances | 33 161.00 | | 33 161.00 | 33 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 847 505.00 | | 847 505.00 | 847 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 138.00 | | 39 138.00 | 39 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 961.00 | | 948 961.00 | 948 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 007.00 | 1 522 840.00 | 1 951 167.00 | 3 474 007.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 417 437.00 | | | 417 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 285.00 | | | 258 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 775.00 | | | 1 172 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 656.00 | | | 388 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 247.00 | | | 150 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 847.00 | | | 48 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 244.00 | | | 99 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 478.00 | | | 52 478.00 |
EA Autres dettes | 38 919.00 | | | 38 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 391.00 | | | 778 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 167.00 | | | 1 951 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 627.00 | | | 502 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 913.00 | | 81 646.00 | 2 475 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 502.00 | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 513.00 | 2 525 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 011.00 | 2 413 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 288.00 | | | 111 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 605.00 | | 81 646.00 | 2 360 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 562.00 | 83 289.00 | 29 011.00 | 1 468 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 562.00 | 83 289.00 | 29 011.00 | 1 468 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 244.00 | 99 244.00 | | 99 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 644.00 | 241 644.00 | | 241 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 656.00 | 161 739.00 | 226 917.00 | 388 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 706.00 | 74 706.00 | | 74 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 026.00 | 74 705.00 | 320.00 | 75 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 544.00 | 502 627.00 | 226 917.00 | 729 544.00 |