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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 109 562.00 | | 109 562.00 | 109 562.00 |
AP Constructions | 309 618.00 | 295 008.00 | 14 610.00 | 309 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 334.00 | 105 504.00 | 18 830.00 | 124 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 146.00 | 78 060.00 | 68 086.00 | 146 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 409.00 | 480 072.00 | 211 338.00 | 691 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 621.00 | | 70 621.00 | 70 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BZ Autres créances | 97 667.00 | | 97 667.00 | 97 667.00 |
CF Disponibilités | 174 213.00 | | 174 213.00 | 174 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 776.00 | | 348 776.00 | 348 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 186.00 | 480 072.00 | 560 114.00 | 1 040 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249.00 | | | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 228.00 | 186 716.00 | | 182 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 167.00 | -4 488.00 | | 100 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 828.00 | 1 429.00 | | 828.00 |
DL TOTAL (I) | 291 582.00 | 192 017.00 | | 291 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 037.00 | 129 504.00 | | 116 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 929.00 | 42 343.00 | | 73 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 565.00 | 54 338.00 | | 78 565.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 532.00 | 226 485.00 | | 268 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 114.00 | 418 502.00 | | 560 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 174.00 | 226 485.00 | | 167 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 975.00 | 1 891.00 | | 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 496 630.00 | | 496 630.00 | 496 630.00 |
FG Production vendue services | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 828.00 | | 498 828.00 | 498 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 611.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266 913.00 | 49 862.00 | | 266 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119.00 | 746.00 | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 429.00 | 884 815.00 | | 788 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 262.00 | 889 302.00 | | 688 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 167.00 | -4 488.00 | | 100 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 562.00 | | 18 847.00 | 672 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 062.00 | | | 111 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 251.00 | | 18 847.00 | 561 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 461.00 | 24 611.00 | | 455 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 961.00 | 24 611.00 | | 453 961.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 929.00 | 73 929.00 | | 73 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 504.00 | 53 504.00 | | 53 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VB T. V. A. | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VC Groupe et associés | 71 392.00 | 71 392.00 | | 71 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 062.00 | 13 704.00 | 101 358.00 | 115 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 192.00 | 104 192.00 | | 104 192.00 |
VW T.V.A. | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 532.00 | 167 174.00 | 101 358.00 | 268 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 632.00 | 15 623.00 | | 11 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 676.00 | 4 557.00 | | 4 676.00 |
ST Autres comptes | 40 745.00 | 65 556.00 | | 40 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 890.00 | 55 429.00 | | 51 890.00 |
YT Sous‐traitance | 1 462.00 | 1 371.00 | | 1 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 000.00 | 100 000.00 | | 75 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 145.00 | 3 484.00 | | 3 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 777.00 | 19 107.00 | | 14 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 626.00 | 94 356.00 | | 58 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 944.00 | 63 348.00 | | 54 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 772.00 | 226 912.00 | | 173 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |