| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 647.00 | 19 002.00 | 19 645.00 | 38 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 454.00 | | 23 454.00 | 23 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 091.00 | 19 002.00 | 46 089.00 | 65 091.00 |
BT Marchandises | 321 986.00 | | 321 986.00 | 321 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 449.00 | | 1 329 449.00 | 1 329 449.00 |
BZ Autres créances | 802 696.00 | | 802 696.00 | 802 696.00 |
CF Disponibilités | 21 602.00 | | 21 602.00 | 21 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 259.00 | | 2 490 260.00 | 2 490 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 351.00 | 19 002.00 | 2 536 348.00 | 2 555 351.00 |
CU Autres participations | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 773.00 | 285 099.00 | | 284 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 759.00 | -325.00 | | 79 759.00 |
DL TOTAL (I) | 476 533.00 | 396 773.00 | | 476 533.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 500 667.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 285.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465 292.00 | 754 583.00 | | 1 465 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 782.00 | 139 036.00 | | 144 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 881.00 | 1 061 887.00 | | 376 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 71 660.00 | 14 352.00 | | 71 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 816.00 | 2 471 801.00 | | 2 059 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 348.00 | 2 868 574.00 | | 2 536 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 578.00 | | 704 578.00 | 704 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 578.00 | | 704 578.00 | 704 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 126.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 100 000.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 196 963.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 814.00 | 296 963.00 | | 4 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000.00 | 101 968.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | 101 968.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 186.00 | 194 995.00 | | -11 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 354.00 | 834 202.00 | | 733 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 595.00 | 834 527.00 | | 653 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 759.00 | -325.00 | | 79 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 350.00 | | 3 023.00 | 63 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 282.00 | | 26 444.00 | 1 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 282.00 | | 65 091.00 | 1 282.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 624.00 | | 3 023.00 | 35 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 876.00 | 3 126.00 | | 15 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 876.00 | 3 126.00 | | 15 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 465 292.00 | 1 465 292.00 | | 1 465 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 782.00 | 144 782.00 | | 144 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 319.00 | 48 319.00 | | 48 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 590.00 | 88 590.00 | | 88 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 660.00 | 71 660.00 | | 71 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 454.00 | | 23 454.00 | 23 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 449.00 | 1 329 449.00 | | 1 329 449.00 |
VB T. V. A. | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
VC Groupe et associés | 180 547.00 | 180 547.00 | | 180 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 711 709.00 | | | 711 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 039.00 | 592 039.00 | | 592 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 325.00 | 2 145 871.00 | 23 454.00 | 2 169 325.00 |
VW T.V.A. | 223 979.00 | 223 979.00 | | 223 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 816.00 | 2 059 816.00 | | 2 059 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |