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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 367.00 | 83.00 | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 911.00 | 20 676.00 | 236.00 | 20 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 494.00 | 32 339.00 | 38 154.00 | 70 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 030.00 | 54 382.00 | 38 648.00 | 93 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 950.00 | | 85 950.00 | 85 950.00 |
BZ Autres créances | 37 864.00 | | 37 864.00 | 37 864.00 |
CF Disponibilités | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 919.00 | | 156 919.00 | 156 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 949.00 | 54 382.00 | 195 567.00 | 249 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DG Autres réserves | 48 576.00 | | | 48 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 572.00 | | | -71 572.00 |
DL TOTAL (I) | 80 184.00 | | | 80 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 830.00 | | | 35 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
EA Autres dettes | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 382.00 | | | 115 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 567.00 | | | 195 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 385.00 | | | 86 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 733.00 | | 371 733.00 | 371 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 733.00 | | 371 733.00 | 371 733.00 |
FM Production stockée | | | -3 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 009.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 987.00 | | | 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 754.00 | | | 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754.00 | | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754.00 | | | 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 274.00 | | | 370 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 846.00 | | | 441 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 572.00 | | | -71 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 014.00 | | 23 211.00 | 91 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 195.00 | 93 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 670.00 | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 525.00 | 91 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 744.00 | | 23 186.00 | 88 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 25.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 567.00 | 8 009.00 | 21 195.00 | 67 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | 80.00 | 670.00 | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 611.00 | 7 929.00 | 20 525.00 | 65 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 85 950.00 | 85 950.00 | | 85 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 624.00 | 11 919.00 | 23 705.00 | 35 624.00 |
VI Groupe et associés | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 501.00 | 128 326.00 | 175.00 | 128 501.00 |
VW T.V.A. | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 089.00 | 86 385.00 | 23 705.00 | 110 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
ST Autres comptes | 32 495.00 | | | 32 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
YT Sous‐traitance | 480.00 | | | 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 355.00 | | | 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 999.00 | | | 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 677.00 | | | 41 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 432.00 | | | 52 432.00 |