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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 871.00 | 24 623.00 | 18 248.00 | 42 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387 559.00 | 585 098.00 | 802 461.00 | 1 387 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 765.00 | | 57 765.00 | 57 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 442.00 | | 51 442.00 | 51 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 836.00 | 609 721.00 | 930 116.00 | 1 539 836.00 |
BT Marchandises | 1 571 456.00 | 101 284.00 | 1 470 172.00 | 1 571 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 579.00 | | 268 579.00 | 268 579.00 |
BZ Autres créances | 1 127 404.00 | | 1 127 404.00 | 1 127 404.00 |
CF Disponibilités | 559 064.00 | | 559 064.00 | 559 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 727.00 | | 79 727.00 | 79 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 606 230.00 | 101 284.00 | 3 504 946.00 | 3 606 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 146 066.00 | 711 005.00 | 4 435 061.00 | 5 146 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 442.00 | | | 51 442.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 905 400.00 | 570 690.00 | | 905 400.00 |
DH Report à nouveau | | -82 614.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223 655.00 | 417 324.00 | | 1 223 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 455.00 | 939 800.00 | | 2 163 455.00 |
DP Provisions pour risques | 15 111.00 | 22 061.00 | | 15 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 111.00 | 22 061.00 | | 15 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 125.00 | 906 338.00 | | 683 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 421.00 | 8 498.00 | | 621 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 008.00 | 1 565 157.00 | | 486 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 635.00 | 262 680.00 | | 433 635.00 |
EA Autres dettes | 32 306.00 | 15 361.00 | | 32 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 495.00 | 2 758 035.00 | | 2 256 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 061.00 | 3 719 895.00 | | 4 435 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 070.00 | 2 076 988.00 | | 1 755 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 064.00 | 43 865.00 | | 2 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 980 118.00 | | 7 980 118.00 | 7 980 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 980 118.00 | | 7 980 118.00 | 7 980 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 280 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 809 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 111.00 | |
GE Autres charges | | | 11 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 168 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 112 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 151 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 014.00 | 26 922.00 | | 20 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 669.00 | 11 988.00 | | 11 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391 500.00 | | | 391 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 169.00 | 11 988.00 | | 403 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 6 060.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 426.00 | 6 060.00 | | 41 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361 743.00 | 5 928.00 | | 361 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 328.00 | 90 747.00 | | 289 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 744 733.00 | 6 944 099.00 | | 8 744 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 521 077.00 | 6 526 775.00 | | 7 521 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223 655.00 | 417 324.00 | | 1 223 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 713.00 | | 91 717.00 | 2 314 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 855 415.00 | 109 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 866 594.00 | 1 539 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 333.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 845.00 | 1 430 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 660.00 | | 27 615.00 | 1 412 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 720.00 | | 64 102.00 | 900 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 006.00 | 156 894.00 | 11 179.00 | 464 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 672.00 | 156 894.00 | 9 845.00 | 462 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 061.00 | 15 111.00 | 22 061.00 | 22 061.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 496.00 | 101 284.00 | 110 496.00 | 110 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 496.00 | 101 284.00 | 110 496.00 | 110 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 556.00 | 116 395.00 | 132 556.00 | 132 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 395.00 | 132 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 008.00 | 486 008.00 | | 486 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 978.00 | 99 978.00 | | 99 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 453.00 | 45 453.00 | | 45 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 284.00 | 188 284.00 | | 188 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 306.00 | 32 306.00 | | 32 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 442.00 | 51 442.00 | | 51 442.00 |
UX Autres créances clients | 268 579.00 | 268 579.00 | | 268 579.00 |
VB T. V. A. | 38 586.00 | 38 586.00 | | 38 586.00 |
VC Groupe et associés | 858 821.00 | 858 821.00 | | 858 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 061.00 | 179 636.00 | 501 425.00 | 681 061.00 |
VI Groupe et associés | 621 421.00 | 621 421.00 | | 621 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 403.00 | | | 181 403.00 |
VP Divers | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 939.00 | 227 939.00 | | 227 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 727.00 | 79 727.00 | | 79 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 152.00 | 1 527 152.00 | | 1 527 152.00 |
VW T.V.A. | 49 622.00 | 49 622.00 | | 49 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 495.00 | 1 755 070.00 | 501 425.00 | 2 256 495.00 |