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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 319 240.00 | | 319 240.00 | 319 240.00 |
CF Disponibilités | 174 286.00 | | 174 286.00 | 174 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 912.00 | | 494 912.00 | 494 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 825.00 | | 497 825.00 | 497 825.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 797.00 | 436 064.00 | | 288 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 826.00 | -147 267.00 | | -2 826.00 |
DL TOTAL (I) | 296 972.00 | 299 797.00 | | 296 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 295.00 | 24 616.00 | | 9 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095.00 | 36 816.00 | | 2 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190.00 | 594.00 | | 190.00 |
EA Autres dettes | 189 272.00 | 201 065.00 | | 189 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 853.00 | 263 425.00 | | 200 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 825.00 | 563 222.00 | | 497 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 873.00 | 263 425.00 | | 195 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 272.00 | 189 272.00 | | 189 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 295.00 | 4 315.00 | 4 980.00 | 9 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 210.00 | 319 210.00 | | 319 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 424.00 | 320 626.00 | 2 798.00 | 323 424.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 853.00 | 195 873.00 | 4 980.00 | 200 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 998.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 944.00 | 9 201.00 | | 1 944.00 |
ST Autres comptes | 903.00 | 64 372.00 | | 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9.00 | 14 854.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 129.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 1 001.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 648.00 | 1 575.00 | | 1 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 648.00 | 5 573.00 | | 1 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 30 844.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -144.00 | 29 002.00 | | -144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 857.00 | 89 429.00 | | 2 857.00 |