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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 556.00 | 29 381.00 | 175.00 | 29 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 431.00 | 26 447.00 | 7 984.00 | 34 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 743.00 | 56 518.00 | 60 225.00 | 116 743.00 |
BT Marchandises | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BZ Autres créances | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 313.00 | | 56 313.00 | 56 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 056.00 | 56 518.00 | 116 537.00 | 173 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 680.00 | 144 313.00 | | 120 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 539.00 | -23 633.00 | | -32 539.00 |
DL TOTAL (I) | 96 941.00 | 129 480.00 | | 96 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 561.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 472.00 | 10 087.00 | | 9 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 588.00 | 1 000.00 | | 1 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798.00 | 3 012.00 | | 1 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 724.00 | 9 524.00 | | 6 724.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 596.00 | 24 186.00 | | 19 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 537.00 | 153 666.00 | | 116 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 596.00 | 24 186.00 | | 19 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
FG Production vendue services | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301.00 | | | 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 330.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 501.00 | 330.00 | | 2 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 388.00 | 91.00 | | 5 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 388.00 | 649.00 | | 5 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 887.00 | -319.00 | | -2 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 226.00 | 93 325.00 | | 24 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 765.00 | 116 958.00 | | 56 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 539.00 | -23 633.00 | | -32 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 866.00 | | | 130 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 496.00 | 101 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 496.00 | 63 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 690.00 | | | 35 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 482.00 | | | 93 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 242.00 | 2 772.00 | 29 496.00 | 83 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 552.00 | 2 772.00 | 29 496.00 | 82 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534.00 | | | 534.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |