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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 719 539.00 | 121 773 456.00 | 946 083.00 | 122 719 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 000.00 | 59 996.00 | 56 003.00 | 116 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 243 300.00 | | 2 243 300.00 | 2 243 300.00 |
BF Prêts | 82 626.00 | | 82 626.00 | 82 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 161 465.00 | 121 833 452.00 | 3 328 013.00 | 125 161 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 991 805.00 | | 4 991 805.00 | 4 991 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 554 987.00 | | 6 554 987.00 | 6 554 987.00 |
CF Disponibilités | 210 811.00 | | 210 811.00 | 210 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 796.00 | | 339 796.00 | 339 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 097 400.00 | | 12 097 400.00 | 12 097 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 258 866.00 | 121 833 452.00 | 15 425 413.00 | 137 258 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 733 072.00 | 3 741 476.00 | | 3 733 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 015 730.00 | -8 403.00 | | -1 015 730.00 |
DK Provisions réglementées | 2 243 300.00 | | | 2 243 300.00 |
DL TOTAL (I) | 6 087 142.00 | 4 859 572.00 | | 6 087 142.00 |
DN Avances conditionnées | 2 119 593.00 | 2 119 593.00 | | 2 119 593.00 |
DO TOTAL (II) | 2 119 593.00 | 2 119 593.00 | | 2 119 593.00 |
DP Provisions pour risques | 143 999.00 | 174 143.00 | | 143 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 999.00 | 174 143.00 | | 143 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 158.00 | 39 936.00 | | 351 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 438 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 609 610.00 | 1 819 383.00 | | 5 609 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 005.00 | 508 681.00 | | 916 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 274 688.00 | | |
EA Autres dettes | 197 904.00 | 2.00 | | 197 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 074 678.00 | 3 080 693.00 | | 7 074 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 425 413.00 | 10 234 003.00 | | 15 425 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
FG Production vendue services | 4 224 085.00 | 90 750.00 | 4 314 835.00 | 4 224 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 226 035.00 | 90 750.00 | 4 316 785.00 | 4 226 035.00 |
FN Production immobilisée | | | 737 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 309 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 388 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | -339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 524 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 083 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 410 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 021 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 015 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 935 903.00 | | | 935 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935 909.00 | 1.00 | | 935 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935 903.00 | | | 935 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936 012.00 | | | 936 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 329 404.00 | 671 139.00 | | 8 329 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 345 134.00 | 679 542.00 | | 9 345 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 015 730.00 | -8 403.00 | | -1 015 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 308 000.00 | 5 525 000.00 | | 116 308 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 000.00 | 40 000.00 | 70 000.00 | 174 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 237 000.00 | | 1 237 000.00 | 1 237 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 239 000.00 | | 1 239 000.00 | 1 239 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 413 000.00 | 40 000.00 | 1 309 000.00 | 1 413 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 1 309 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 610 000.00 | 5 610 000.00 | | 5 610 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
UP Prêts | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 992 000.00 | | | 4 992 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 255 000.00 | | | 5 255 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916 000.00 | 916 000.00 | | 916 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 969 000.00 | 11 886 000.00 | 83 000.00 | 11 969 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 075 000.00 | 7 075 000.00 | | 7 075 000.00 |