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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 700.00 | 1 944.00 | 756.00 | 2 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
AP Constructions | 34 377.00 | 10 726.00 | 23 651.00 | 34 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 685.00 | 5 497.00 | 4 187.00 | 9 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 416.00 | 100 239.00 | 7 177.00 | 107 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 379.00 | 126 607.00 | 35 772.00 | 162 379.00 |
BT Marchandises | 613 444.00 | | 613 444.00 | 613 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 652.00 | | 25 652.00 | 25 652.00 |
BZ Autres créances | 213 097.00 | | 213 097.00 | 213 097.00 |
CF Disponibilités | 413 019.00 | | 413 019.00 | 413 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 595.00 | | 1 272 595.00 | 1 272 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 974.00 | 126 607.00 | 1 308 367.00 | 1 434 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 278 128.00 | 189 230.00 | | 278 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 855.00 | 88 898.00 | | 109 855.00 |
DL TOTAL (I) | 421 532.00 | 311 678.00 | | 421 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 792.00 | 19 757.00 | | 8 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 567.00 | 1 346.00 | | 2 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 758.00 | 766 243.00 | | 748 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 685.00 | 164 475.00 | | 125 685.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 16 315.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 835.00 | 968 136.00 | | 886 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 367.00 | 1 279 814.00 | | 1 308 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 835.00 | 959 347.00 | | 886 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 862.00 | | 11 516.00 | 150 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 962.00 | | 11 516.00 | 139 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 373.00 | 27 233.00 | | 99 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 404.00 | 540.00 | | 1 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 279.00 | 1 921.00 | | 6 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 690.00 | 24 772.00 | | 91 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 758.00 | 748 758.00 | | 748 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 515.00 | 54 515.00 | | 54 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VC Groupe et associés | 161 166.00 | 161 166.00 | | 161 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VI Groupe et associés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 405.00 | 40 405.00 | | 40 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 132.00 | 246 132.00 | | 246 132.00 |
VW T.V.A. | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 835.00 | 886 835.00 | | 886 835.00 |