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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 359.00 | 41.00 | 2 319.00 | 2 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361.00 | 41.00 | 2 320.00 | 2 361.00 |
BZ Autres créances | 34 306.00 | | 34 306.00 | 34 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 078 261.00 | | 2 078 261.00 | 2 078 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 566.00 | | 2 262 566.00 | 2 262 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 927.00 | 41.00 | 2 264 886.00 | 2 264 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 376 051.00 | | | 376 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 756 526.00 | | | 1 756 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 827.00 | | | 2 140 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 237.00 | | | 58 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 635.00 | | | 59 635.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 059.00 | | | 124 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 886.00 | | | 2 264 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 059.00 | | | 124 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 071 955.00 | | | 2 071 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 071 955.00 | | | 2 071 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 127.00 | | | 232 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 129.00 | | | 232 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 839 826.00 | | | 1 839 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 281.00 | | | 56 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 941.00 | | | 2 075 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 415.00 | | | 319 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 756 526.00 | | | 1 756 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 128.00 | | 2 359.00 | 232 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 127.00 | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 127.00 | 2 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 128.00 | | | 232 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 571.00 | 56 571.00 | | 56 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VI Groupe et associés | 58 237.00 | 58 237.00 | | 58 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 059.00 | 124 059.00 | | 124 059.00 |