| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 696.00 | 7 895.00 | 1 801.00 | 9 696.00 |
AP Constructions | 37 522.00 | 18 009.00 | 19 513.00 | 37 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 663 852.00 | 960 170.00 | 703 682.00 | 1 663 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 255.00 | 108 352.00 | 84 903.00 | 193 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 614.00 | | 57 614.00 | 57 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 430.00 | 1 094 427.00 | 877 002.00 | 1 971 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 942 225.00 | | 2 942 225.00 | 2 942 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 546.00 | | 40 546.00 | 40 546.00 |
BT Marchandises | 188 489.00 | | 188 489.00 | 188 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 377.00 | 201 160.00 | 1 579 216.00 | 1 780 377.00 |
BZ Autres créances | 492 293.00 | | 492 293.00 | 492 293.00 |
CF Disponibilités | 1 036 861.00 | | 1 036 861.00 | 1 036 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 492 906.00 | 201 160.00 | 6 291 745.00 | 6 492 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 464 336.00 | 1 295 588.00 | 7 168 748.00 | 8 464 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 688 500.00 | 688 500.00 | | 688 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 115.00 | 54 248.00 | | 84 115.00 |
DH Report à nouveau | 1 598 177.00 | 1 030 718.00 | | 1 598 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 318.00 | 597 326.00 | | 791 318.00 |
DK Provisions réglementées | 626 670.00 | | | 626 670.00 |
DL TOTAL (I) | 4 838 781.00 | 3 420 792.00 | | 4 838 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 090.00 | 499 190.00 | | 381 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 924.00 | 557.00 | | 1 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 704.00 | 993 847.00 | | 493 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 368.00 | 409 336.00 | | 531 368.00 |
EA Autres dettes | 920 075.00 | 562 151.00 | | 920 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 164.00 | 2 465 082.00 | | 2 328 164.00 |
ED (V) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 168 748.00 | 5 885 875.00 | | 7 168 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 066 655.00 | 2 036 030.00 | | 2 066 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 374 385.00 | | 1 374 385.00 | 1 374 385.00 |
FD Production vendue biens | 7 474 606.00 | | 7 474 606.00 | 7 474 606.00 |
FG Production vendue services | 41 128.00 | | 41 128.00 | 41 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 890 120.00 | | 8 890 120.00 | 8 890 120.00 |
FM Production stockée | | | 14 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 354 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 056 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -791 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 764.00 | |
GE Autres charges | | | 274 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 781 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 573 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 555 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 587.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317.00 | 40.00 | | 1 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372.00 | | | 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 626 670.00 | | | 626 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 359.00 | 40.00 | | 628 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628 359.00 | 5 546.00 | | -628 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 338.00 | -21 323.00 | | 135 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 354 359.00 | 7 050 122.00 | | 9 354 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 563 040.00 | 6 452 796.00 | | 8 563 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 318.00 | 597 326.00 | | 791 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 168.00 | | 98 013.00 | 1 936 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 876.00 | 876.00 | 1 971 430.00 | 61 876.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 876.00 | 876.00 | 1 904 119.00 | 61 876.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 858.00 | | 98 013.00 | 1 868 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 614.00 | | | 57 614.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 61 876.00 | | | 61 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 948.00 | 186 983.00 | 503.00 | 907 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 083.00 | 1 811.00 | | 6 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 864.00 | 185 171.00 | 503.00 | 901 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 626 670.00 | | |
6T Sur comptes clients | 406 855.00 | 40 764.00 | 246 459.00 | 406 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 855.00 | 40 764.00 | 246 459.00 | 406 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 855.00 | 667 434.00 | 246 459.00 | 406 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 764.00 | 246 459.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 626 670.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 704.00 | 493 704.00 | | 493 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 527.00 | 134 527.00 | | 134 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 239.00 | 229 239.00 | | 229 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 337.00 | 81 337.00 | | 81 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 614.00 | 57 614.00 | | 57 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 605 436.00 | 1 605 436.00 | | 1 605 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 940.00 | | 174 940.00 | 174 940.00 |
VB T. V. A. | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
VC Groupe et associés | 200 280.00 | 200 280.00 | | 200 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 090.00 | 119 581.00 | 261 508.00 | 381 090.00 |
VI Groupe et associés | 920 075.00 | 920 075.00 | | 920 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 100.00 | | | 118 100.00 |
VP Divers | 247 025.00 | 247 025.00 | | 247 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 264.00 | 86 264.00 | | 86 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 397.00 | 2 167 457.00 | 174 940.00 | 2 342 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 164.00 | 2 066 655.00 | 261 508.00 | 2 328 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 780.00 | 12 911.00 | | 22 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 301.00 | 37 752.00 | | 43 301.00 |
ST Autres comptes | 641 147.00 | 535 897.00 | | 641 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 426 061.00 | 330 463.00 | | 426 061.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 075.00 | 11 370.00 | | 36 075.00 |
YT Sous‐traitance | 381 323.00 | 270 080.00 | | 381 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 453.00 | 76 499.00 | | 56 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 580.00 | 12 785.00 | | 11 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 360.00 | 25 696.00 | | 34 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 031.00 | | | 135 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 548 287.00 | 1 250 692.00 | | 1 548 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |