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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985.00 | 712.00 | 272.00 | 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 647.00 | 2 613.00 | 34.00 | 2 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 781.00 | 3 325.00 | 455.00 | 3 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 631.00 | | 107 631.00 | 107 631.00 |
BZ Autres créances | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
CF Disponibilités | 111 926.00 | | 111 926.00 | 111 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 945.00 | | 246 945.00 | 246 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 726.00 | 3 325.00 | 247 401.00 | 250 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 82 904.00 | | | 82 904.00 |
DH Report à nouveau | 101 659.00 | | | 101 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361.00 | | | 361.00 |
DL TOTAL (I) | 206 925.00 | | | 206 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 475.00 | | | 40 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 401.00 | | | 247 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 475.00 | | | 40 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 755.00 | | 248 755.00 | 248 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 755.00 | | 248 755.00 | 248 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 16 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -996.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81.00 | | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 671.00 | | | 266 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 310.00 | | | 266 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361.00 | | | 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 748.00 | | 220.00 | 3 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187.00 | 3 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187.00 | 3 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 599.00 | | 220.00 | 3 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 998.00 | 514.00 | 187.00 | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 998.00 | 514.00 | 187.00 | 2 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
UX Autres créances clients | 107 631.00 | 107 631.00 | | 107 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 314.00 | 122 173.00 | 141.00 | 122 314.00 |
VW T.V.A. | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
ST Autres comptes | 38 827.00 | | | 38 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 648.00 | | | 648.00 |
YT Sous‐traitance | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 444.00 | | | 60 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |