| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 988.00 | 45 371.00 | 31 617.00 | 76 988.00 |
AH Fonds commercial | 600 293.00 | | 600 293.00 | 600 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 114.00 | 17 996.00 | 191 118.00 | 209 114.00 |
AP Constructions | 273 745.00 | 273 745.00 | | 273 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 444 886.00 | 909 495.00 | 535 390.00 | 1 444 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 262.00 | 390 532.00 | 615 730.00 | 1 006 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 300.00 | | 115 300.00 | 115 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 900.00 | | 121 900.00 | 121 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 848 488.00 | 1 637 139.00 | 2 211 349.00 | 3 848 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 760 243.00 | | 760 243.00 | 760 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 700.00 | | 182 700.00 | 182 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 487 794.00 | 39 953.00 | 2 447 841.00 | 2 487 794.00 |
BZ Autres créances | 365 474.00 | | 365 474.00 | 365 474.00 |
CF Disponibilités | 955 382.00 | | 955 382.00 | 955 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 728.00 | | 88 728.00 | 88 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 897 321.00 | 39 953.00 | 4 857 368.00 | 4 897 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 745 809.00 | 1 677 092.00 | 7 068 717.00 | 8 745 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DG Autres réserves | 153 569.00 | | | 153 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 412.00 | | | 151 412.00 |
DL TOTAL (I) | 761 481.00 | | | 761 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 114.00 | | | 306 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450 341.00 | | | 2 450 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 067 280.00 | | | 3 067 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 496.00 | | | 482 496.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 307 236.00 | | | 6 307 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 068 717.00 | | | 7 068 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 057 236.00 | | | 6 057 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 863.00 | 2 476.00 | 559 340.00 | 556 863.00 |
FD Production vendue biens | 6 813 142.00 | 708 154.00 | 7 521 296.00 | 6 813 142.00 |
FG Production vendue services | 760 696.00 | 176 660.00 | 937 356.00 | 760 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 130 701.00 | 887 290.00 | 9 017 992.00 | 8 130 701.00 |
FM Production stockée | | | -10 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 035 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 219 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 241 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 781 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 469.00 | |
GE Autres charges | | | 33 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 949 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 052.00 | | | 54 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 547.00 | | | 309 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 599.00 | | | 363 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 547.00 | | | 276 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 547.00 | | | 276 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 052.00 | | | 87 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 403 569.00 | | | 9 403 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 252 157.00 | | | 9 252 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 412.00 | | | 151 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 151 300.00 | | 1 005 534.00 | 3 151 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 121 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 347.00 | 3 848 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 337.00 | 2 840 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 247.00 | | 203 148.00 | 683 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358 644.00 | | 789 886.00 | 2 358 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 410.00 | | 12 500.00 | 109 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 470.00 | 207 469.00 | 31 800.00 | 1 461 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 801.00 | 9 566.00 | | 53 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 669.00 | 197 903.00 | 31 800.00 | 1 407 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 253.00 | | 2 300.00 | 42 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 253.00 | | 2 300.00 | 42 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 253.00 | | 2 300.00 | 42 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 073.00 | 55 073.00 | 150 000.00 | 305 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 073.00 | 55 073.00 | 150 000.00 | 305 073.00 |