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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 000.00 | 18 777.00 | 39 223.00 | 58 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 987.00 | 8 349.00 | 4 638.00 | 12 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 426.00 | 27 126.00 | 44 299.00 | 71 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CF Disponibilités | 71 115.00 | | 71 115.00 | 71 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 425.00 | 27 126.00 | 144 298.00 | 171 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 096.00 | | | 138 096.00 |
DH Report à nouveau | -61 243.00 | | | -61 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 134.00 | | | 42 134.00 |
DL TOTAL (I) | 129 987.00 | | | 129 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 298.00 | | | 144 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 060.00 | | 130 060.00 | 130 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 060.00 | | 130 060.00 | 130 060.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 075.00 | | | -2 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 150.00 | | | 130 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 016.00 | | | 88 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 134.00 | | | 42 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 275.00 | | 4 574.00 | 69 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 424.00 | 71 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 424.00 | 70 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 836.00 | | 4 574.00 | 68 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439.00 | | | 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 033.00 | 7 442.00 | 349.00 | 20 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 033.00 | 7 442.00 | 349.00 | 20 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 323.00 | 28 884.00 | 439.00 | 29 323.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -893.00 | | | -893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
ST Autres comptes | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
YT Sous‐traitance | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -893.00 | | | -893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 974.00 | | | 42 974.00 |