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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 136 047.00 | 120 462.00 | 15 585.00 | 136 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 218.00 | 21 498.00 | 6 721.00 | 28 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 894.00 | 213 287.00 | 101 607.00 | 314 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 130.00 | 355 247.00 | 124 883.00 | 480 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BT Marchandises | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BZ Autres créances | 629 362.00 | | 629 362.00 | 629 362.00 |
CF Disponibilités | 61 618.00 | | 61 618.00 | 61 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 389.00 | | 723 389.00 | 723 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 518.00 | 355 247.00 | 848 271.00 | 1 203 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 675.00 | 389 949.00 | | 473 675.00 |
DL TOTAL (I) | 481 675.00 | 397 949.00 | | 481 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 086.00 | 325 719.00 | | 291 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 511.00 | 74 437.00 | | 75 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 596.00 | 412 922.00 | | 366 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 271.00 | 810 871.00 | | 848 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 478.00 | | 94 015.00 | 429 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 363.00 | 480 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 363.00 | 480 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 478.00 | | 94 015.00 | 429 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 331.00 | 36 002.00 | 38 086.00 | 357 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 331.00 | 36 002.00 | 38 086.00 | 357 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 086.00 | 291 086.00 | | 291 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 662.00 | 42 662.00 | | 42 662.00 |
UX Autres créances clients | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
VC Groupe et associés | 594 928.00 | 594 928.00 | | 594 928.00 |
VP Divers | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 091.00 | 630 091.00 | | 630 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 596.00 | 366 596.00 | | 366 596.00 |