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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 473.00 | 54 360.00 | 89 112.00 | 143 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 973.00 | 54 360.00 | 96 612.00 | 150 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 094.00 | | 78 094.00 | 78 094.00 |
BZ Autres créances | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CF Disponibilités | 614 534.00 | | 614 534.00 | 614 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 028.00 | | 703 028.00 | 703 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 001.00 | 54 360.00 | 799 640.00 | 854 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 618 241.00 | | | 618 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 165.00 | | | -63 165.00 |
DL TOTAL (I) | 595 776.00 | | | 595 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 900.00 | | | 88 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 964.00 | | | 114 964.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 864.00 | | | 203 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 640.00 | | | 799 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 664.00 | | | 203 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 796.00 | | 613 796.00 | 613 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 796.00 | | 613 796.00 | 613 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 010.00 | |
GE Autres charges | | | 2 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 571.00 | | | 619 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 735.00 | | | 682 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 165.00 | | | -63 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 973.00 | | | 150 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 473.00 | | | 143 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 350.00 | 20 010.00 | | 34 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 350.00 | 20 010.00 | | 34 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 900.00 | 88 900.00 | | 88 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 647.00 | 51 647.00 | | 51 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 78 094.00 | 78 094.00 | | 78 094.00 |
VB T. V. A. | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 994.00 | 95 994.00 | | 95 994.00 |
VW T.V.A. | 43 218.00 | 43 218.00 | | 43 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 864.00 | 203 864.00 | | 203 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
ST Autres comptes | 38 012.00 | | | 38 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
YT Sous‐traitance | 225 934.00 | | | 225 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 164.00 | | | 132 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 235.00 | | | 53 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 488.00 | | | 305 488.00 |