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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 517.00 | 9 272.00 | 3 245.00 | 12 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 527.00 | 62 015.00 | 2 513.00 | 64 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 500.00 | 71 287.00 | 17 213.00 | 88 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 167.00 | | 256 167.00 | 256 167.00 |
BZ Autres créances | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CF Disponibilités | 1 019 516.00 | | 1 019 516.00 | 1 019 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 280 774.00 | | 1 280 774.00 | 1 280 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 274.00 | 71 287.00 | 1 297 987.00 | 1 369 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
DG Autres réserves | 271 483.00 | 279 964.00 | | 271 483.00 |
DH Report à nouveau | 53 713.00 | 53 713.00 | | 53 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 719.00 | 191 519.00 | | 313 719.00 |
DL TOTAL (I) | 648 513.00 | 534 793.00 | | 648 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 412.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 127.00 | 467 127.00 | | 377 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 796.00 | 58 287.00 | | 73 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 169.00 | 152 236.00 | | 196 169.00 |
EA Autres dettes | 2 382.00 | 6 491.00 | | 2 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 475.00 | 684 553.00 | | 649 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 987.00 | 1 219 347.00 | | 1 297 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 475.00 | 684 553.00 | | 649 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 736.00 | | 1 867.00 | 88 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 103.00 | 88 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 103.00 | 77 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 447.00 | | 1 700.00 | 77 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 289.00 | | 167.00 | 11 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 480.00 | 4 910.00 | 2 103.00 | 68 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 480.00 | 4 910.00 | 2 103.00 | 68 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 796.00 | 73 796.00 | | 73 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 654.00 | 50 654.00 | | 50 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 588.00 | 42 588.00 | | 42 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
UX Autres créances clients | 256 167.00 | 256 167.00 | | 256 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VI Groupe et associés | 377 127.00 | 377 127.00 | | 377 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 714.00 | 272 714.00 | | 272 714.00 |
VW T.V.A. | 73 063.00 | 73 063.00 | | 73 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 475.00 | 649 475.00 | | 649 475.00 |