| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 595 901.00 | | 3 595 901.00 | 3 595 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 599 918.00 | 4 017.00 | 3 595 901.00 | 3 599 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BZ Autres créances | 224 799.00 | | 224 799.00 | 224 799.00 |
CF Disponibilités | 483 833.00 | | 483 833.00 | 483 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 711 100.00 | | 711 100.00 | 711 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 018.00 | 4 017.00 | 4 307 001.00 | 4 311 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 2 605 701.00 | 2 605 701.00 | | 2 605 701.00 |
DH Report à nouveau | -1 010 802.00 | -50 811.00 | | -1 010 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 990.00 | -959 991.00 | | 320 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 289.00 | 1 841 298.00 | | 2 162 289.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 508.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 508.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022 746.00 | 3 132 250.00 | | 2 022 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 049.00 | 3 763 952.00 | | 45 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 177.00 | 26 662.00 | | 11 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EA Autres dettes | 65 580.00 | 130 497.00 | | 65 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 711.00 | 7 053 522.00 | | 2 144 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 307 001.00 | 8 904 329.00 | | 4 307 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 312.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 726 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 430 000.00 | | | 5 430 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 508.00 | 150 529.00 | | 9 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 439 836.00 | 150 529.00 | | 5 439 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 029.00 | 266 993.00 | | 85 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 651 273.00 | | | 5 651 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 736 302.00 | 266 993.00 | | 5 736 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 466.00 | -116 464.00 | | -296 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 557.00 | | | 38 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 208 999.00 | 180 613.00 | | 6 208 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 888 009.00 | 1 140 604.00 | | 5 888 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 990.00 | -959 991.00 | | 320 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 307 484.00 | | 204 101.00 | 9 307 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 911 667.00 | 3 595 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 911 667.00 | 3 599 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 303 467.00 | | 204 101.00 | 9 303 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 789.00 | 110 789.00 | | 110 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 094 911.00 | 16 104.00 | 1 078 807.00 | 1 094 911.00 |
UX Autres créances clients | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 022 746.00 | 157 896.00 | 650 890.00 | 2 022 746.00 |
VP Divers | 224 799.00 | 63 363.00 | 161 436.00 | 224 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 178.00 | 81 935.00 | 1 240 243.00 | 1 322 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 712.00 | 279 862.00 | 650 890.00 | 2 144 712.00 |