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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 400.00 | 41 585.00 | 689 815.00 | 731 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 437.00 | | 217 437.00 | 217 437.00 |
BZ Autres créances | 1 210 868.00 | | 1 210 868.00 | 1 210 868.00 |
CF Disponibilités | 224 444.00 | | 224 444.00 | 224 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 749.00 | | 1 652 749.00 | 1 652 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 150.00 | 41 585.00 | 2 342 565.00 | 2 384 150.00 |
CU Autres participations | 692 884.00 | 3 069.00 | 689 815.00 | 692 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 628.00 | | | 290 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
DH Report à nouveau | -219 010.00 | | | -219 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 671.00 | | | 957 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 352.00 | | | 1 058 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516.00 | | | 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 693.00 | | | 1 058 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 102.00 | | | 200 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 212.00 | | | 1 284 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 565.00 | | | 2 342 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 212.00 | | | 1 284 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | | | 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 198.00 | | 460 198.00 | 460 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 198.00 | | 460 198.00 | 460 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 889.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 184.00 | | | 65 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 735.00 | | | 1 405 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 064.00 | | | 448 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 671.00 | | | 957 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 216.00 | | | 749 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 816.00 | 692 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 816.00 | 731 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 700.00 | | | 710 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 486.00 | 48 486.00 | | 48 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 888.00 | 52 888.00 | | 52 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 488.00 | 50 488.00 | | 50 488.00 |
UX Autres créances clients | 217 437.00 | 217 437.00 | | 217 437.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VC Groupe et associés | 1 209 588.00 | 1 209 588.00 | | 1 209 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 058 693.00 | 1 058 693.00 | | 1 058 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 305.00 | 1 428 305.00 | | 1 428 305.00 |
VW T.V.A. | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 212.00 | 1 284 212.00 | | 1 284 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
ST Autres comptes | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 369.00 | | | 74 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 966.00 | | | 966.00 |
ZE Dividendes | 840 613.00 | | | 840 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |