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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 951.00 | 5 860.00 | 34 091.00 | 39 951.00 |
040 Immobilisations financières | 679 270.00 | | 679 270.00 | 679 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 719 221.00 | 5 860.00 | 713 361.00 | 719 221.00 |
072 Créances – Autres | 189 975.00 | 65 240.00 | 124 736.00 | 189 975.00 |
084 Disponibilités | 33 821.00 | | 33 821.00 | 33 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 149.00 | 65 240.00 | 158 910.00 | 224 149.00 |
110 Total général Actif | 943 370.00 | 71 100.00 | 872 270.00 | 943 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 545 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 638 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 872 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 733.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 6 500.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3 511.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 001.00 | 10 011.00 | | 3 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 200.00 | | |
242 Autres charges externes. | 108 792.00 | 132 704.00 | | 108 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 412.00 | 2 945.00 | | 15 412.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 030.00 | 376.00 | | 4 030.00 |
256 Dotations aux provisions | 41 295.00 | | | 41 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 528.00 | 138 225.00 | | 169 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | -166 528.00 | -128 214.00 | | -166 528.00 |
280 Produits financiers | 250 990.00 | 283 514.00 | | 250 990.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 245.00 | 24 050.00 | | 5 245.00 |
294 Charges financières | 836.00 | 100 933.00 | | 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 280.00 | 462.00 | | 5 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 591.00 | 77 955.00 | | 83 591.00 |