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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 322.00 | 12 197.00 | 7 125.00 | 19 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 828.00 | 35 253.00 | 7 575.00 | 42 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 964.00 | | 99 964.00 | 99 964.00 |
BZ Autres créances | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
CF Disponibilités | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 646.00 | | 70 646.00 | 70 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 871.00 | | 269 871.00 | 269 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 699.00 | 35 253.00 | 277 446.00 | 312 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 089.00 | 7 623.00 | | 7 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
DH Report à nouveau | -7 337.00 | | | -7 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 245.00 | 56 130.00 | | 52 245.00 |
DL TOTAL (I) | 68 066.00 | 79 822.00 | | 68 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 604.00 | 805.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 332.00 | 40 306.00 | | 119 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 433.00 | 62 047.00 | | 74 433.00 |
EA Autres dettes | 4 135.00 | 4 905.00 | | 4 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 876.00 | 13 967.00 | | 10 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 380.00 | 122 030.00 | | 209 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 446.00 | 201 852.00 | | 277 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 380.00 | 122 030.00 | | 209 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 250.00 | | 666 250.00 | 666 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 250.00 | | 666 250.00 | 666 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 403.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 429.00 | 2 099.00 | | 5 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 65.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 65.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 988.00 | -65.00 | | 5 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 356.00 | 12 207.00 | | 15 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 230.00 | 712 717.00 | | 678 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 985.00 | 656 587.00 | | 625 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 245.00 | 56 130.00 | | 52 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 958.00 | 6 499.00 | | 5 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 033.00 | | 6 917.00 | 36 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 42 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | 39 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 458.00 | | 6 917.00 | 32 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 907.00 | 2 403.00 | 57.00 | 32 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 782.00 | 2 403.00 | 57.00 | 29 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 332.00 | 119 332.00 | | 119 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 99 964.00 | 99 964.00 | | 99 964.00 |
VB T. V. A. | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 646.00 | 70 646.00 | | 70 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 284.00 | 190 284.00 | | 190 284.00 |
VW T.V.A. | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 776.00 | 208 776.00 | | 208 776.00 |