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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 566.00 | 36 472.00 | 2 094.00 | 38 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 778.00 | 63 034.00 | 5 745.00 | 68 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 765.00 | 105 226.00 | 14 539.00 | 119 765.00 |
BT Marchandises | 168 163.00 | | 168 163.00 | 168 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 773.00 | | 128 773.00 | 128 773.00 |
BZ Autres créances | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
CF Disponibilités | 58 504.00 | | 58 504.00 | 58 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 493.00 | | 370 493.00 | 370 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 258.00 | 105 226.00 | 385 032.00 | 490 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 63 433.00 | 56 810.00 | | 63 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 019.00 | 6 622.00 | | 4 019.00 |
DL TOTAL (I) | 76 251.00 | 72 233.00 | | 76 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 806.00 | 101 328.00 | | 89 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 038.00 | 112 119.00 | | 18 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 374.00 | 54 280.00 | | 80 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 098.00 | 96 928.00 | | 79 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 466.00 | 53 336.00 | | 41 466.00 |
EA Autres dettes | | 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 781.00 | 418 216.00 | | 308 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 032.00 | 490 448.00 | | 385 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 242.00 | 418 216.00 | | 239 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | 461.00 | | 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 910.00 | | 2 855.00 | 116 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 490.00 | | 2 855.00 | 104 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 843.00 | 7 384.00 | | 97 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 123.00 | 7 384.00 | | 92 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 098.00 | 79 098.00 | | 79 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 128 773.00 | 128 773.00 | | 128 773.00 |
VB T. V. A. | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 806.00 | 20 267.00 | 69 539.00 | 89 806.00 |
VI Groupe et associés | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 618.00 | 147 618.00 | | 147 618.00 |
VW T.V.A. | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 408.00 | 158 869.00 | 69 539.00 | 228 408.00 |