| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 803 768.00 | 573 710.00 | 230 058.00 | 803 768.00 |
040 Immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 805 605.00 | 573 710.00 | 231 895.00 | 805 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 632 598.00 | | 632 598.00 | 632 598.00 |
072 Créances – Autres | 119 547.00 | | 119 547.00 | 119 547.00 |
084 Disponibilités | 115 256.00 | | 115 256.00 | 115 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 922 400.00 | | 922 400.00 | 922 400.00 |
110 Total général Actif | 1 728 005.00 | 573 710.00 | 1 154 295.00 | 1 728 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 294 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 273 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 325 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 816 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 154 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 864.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 836.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 277.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 780 526.00 | | | 780 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 785.00 | | | 785.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 107.00 | | | 108 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 122 834.00 | | | 122 834.00 |