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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179 900.00 | | 179 900.00 | 179 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 187.00 | 156 600.00 | 44 587.00 | 201 187.00 |
040 Immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 324.00 | 157 770.00 | 225 553.00 | 383 324.00 |
060 Stock marchandises | 26 164.00 | | 26 164.00 | 26 164.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 430.00 | 7 261.00 | 112 169.00 | 119 430.00 |
072 Créances – Autres | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
084 Disponibilités | 61 813.00 | | 61 813.00 | 61 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 238.00 | 7 261.00 | 232 977.00 | 240 238.00 |
110 Total général Actif | 623 562.00 | 165 031.00 | 458 530.00 | 623 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 512.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 733.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 575.00 | 267 896.00 | | 232 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 498 196.00 | 503 590.00 | | 498 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 36 624.00 | 13 043.00 | | 36 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 767 896.00 | 784 529.00 | | 767 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 142.00 | 85 619.00 | | 72 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -66.00 | -835.00 | | -66.00 |
242 Autres charges externes. | 525 160.00 | 502 418.00 | | 525 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 294.00 | 4 414.00 | | 4 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 902.00 | 85 938.00 | | 88 902.00 |
252 Charges sociales | 29 202.00 | 30 779.00 | | 29 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 093.00 | 10 082.00 | | 11 093.00 |
262 Autres charges | 939.00 | 2 701.00 | | 939.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 731 667.00 | 721 117.00 | | 731 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 229.00 | 63 412.00 | | 36 229.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 000.00 | | |
294 Charges financières | 115.00 | 146.00 | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 730.00 | -1 290.00 | | 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 384.00 | 77 556.00 | | 35 384.00 |