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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 425.00 | 3 931.00 | 44 494.00 | 48 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
BZ Autres créances | 619 093.00 | | 619 093.00 | 619 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 159 876.00 | | 159 876.00 | 159 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 406.00 | | 837 406.00 | 837 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 831.00 | 3 931.00 | 881 900.00 | 885 831.00 |
CU Autres participations | 44 494.00 | | 44 494.00 | 44 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 139.00 | 12 707.00 | | 9 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 019.00 | -3 568.00 | | -104 019.00 |
DL TOTAL (I) | 855 120.00 | 959 139.00 | | 855 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 70.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 918.00 | 29 989.00 | | 22 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993.00 | 6 059.00 | | 993.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 10 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 780.00 | 46 719.00 | | 26 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 900.00 | 1 005 857.00 | | 881 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 780.00 | 46 719.00 | | 26 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 70.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 436.00 | 549.00 | | 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | | | -521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 802.00 | 13 228.00 | | 8 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 822.00 | 16 795.00 | | 112 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 019.00 | -3 568.00 | | -104 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 728.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 025.00 | | | 49 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 44 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 48 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 499.00 | 432.00 | | 3 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 499.00 | 432.00 | | 3 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VC Groupe et associés | 617 628.00 | 617 628.00 | | 617 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 530.00 | 627 530.00 | | 627 530.00 |
VW T.V.A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |