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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 20 591 797.00 | 1 073 692.00 | 19 518 105.00 | 20 591 797.00 |
AP Constructions | 4 931 865.00 | 618 882.00 | 4 312 982.00 | 4 931 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 511 128.00 | 399 687.00 | 2 111 441.00 | 2 511 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 191.00 | 46 159.00 | 2 032.00 | 48 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 357 299.00 | | 357 299.00 | 357 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 985 600.00 | 2 138 421.00 | 49 847 178.00 | 51 985 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 12 451 324.00 | | 12 451 324.00 | 12 451 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 152 145.00 | | 21 152 145.00 | 21 152 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429 867.00 | | 429 867.00 | 429 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 192.00 | | 605 192.00 | 605 192.00 |
BZ Autres créances | 7 376 674.00 | | 7 376 674.00 | 7 376 674.00 |
CF Disponibilités | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 034 359.00 | | 42 034 359.00 | 42 034 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 019 959.00 | 2 138 421.00 | 91 881 538.00 | 94 019 959.00 |
CU Autres participations | 23 525 817.00 | | 23 525 817.00 | 23 525 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 824 900.00 | 5 824 900.00 | | 5 824 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 642.00 | 393 642.00 | | 393 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 582 490.00 | 582 490.00 | | 582 490.00 |
DH Report à nouveau | 3 009 589.00 | 3 371 880.00 | | 3 009 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 314 928.00 | 802 689.00 | | 2 314 928.00 |
DL TOTAL (I) | 12 125 549.00 | 10 975 601.00 | | 12 125 549.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 581.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 581.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 051 229.00 | 64 711 396.00 | | 63 051 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 187 555.00 | 1 137 301.00 | | 2 187 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 738 725.00 | 14 583 611.00 | | 13 738 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 977.00 | 217 228.00 | | 425 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 500.00 | | | 352 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 755 988.00 | 80 649 537.00 | | 79 755 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 881 538.00 | 91 630 720.00 | | 91 881 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 273 614.00 | 24 632 226.00 | | 21 273 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 519.00 | | 51 519.00 | 51 519.00 |
FD Production vendue biens | 22 522 698.00 | | 22 522 698.00 | 22 522 698.00 |
FG Production vendue services | 861 901.00 | | 861 901.00 | 861 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 436 119.00 | | 23 436 119.00 | 23 436 119.00 |
FM Production stockée | | | -3 592 657.00 | |
FN Production immobilisée | | | 160 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 023 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 619 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 434 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 725 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 298 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 007 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 716.00 | 28 238.00 | | 21 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 778.00 | | | 65 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 778.00 | | | 65 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 778.00 | | | 65 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 778.00 | | | 65 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692 451.00 | 69 153.00 | | 692 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 844 691.00 | 15 480 574.00 | | 20 844 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 529 763.00 | 14 677 884.00 | | 18 529 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 314 928.00 | 802 689.00 | | 2 314 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 309 082.00 | | 1 113 834.00 | 51 309 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 542 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 985 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 440 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 236 764.00 | | 640 834.00 | 28 236 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 072 318.00 | | 470 000.00 | 23 072 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 472.00 | 491 487.00 | 371 537.00 | 2 018 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 471.00 | 491 488.00 | 371 537.00 | 2 018 471.00 |