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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | -1.00 | | | -1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 322.00 | 2 638.00 | 1 684.00 | 4 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 335.00 | 2 638.00 | 702 697.00 | 705 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
BZ Autres créances | 329 266.00 | | 329 266.00 | 329 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CF Disponibilités | 32 105.00 | | 32 105.00 | 32 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 958.00 | | 376 958.00 | 376 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 293.00 | 2 638.00 | 1 079 656.00 | 1 082 293.00 |
CU Autres participations | 700 983.00 | | 700 983.00 | 700 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 813.00 | 230 813.00 | | 230 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
DG Autres réserves | 646 451.00 | 646 606.00 | | 646 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 923.00 | 149 846.00 | | 9 923.00 |
DL TOTAL (I) | 910 408.00 | 1 050 485.00 | | 910 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 045.00 | 138 086.00 | | 109 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 470.00 | 3 666.00 | | 8 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 543.00 | 7 978.00 | | 41 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 189.00 | 28 921.00 | | 10 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 248.00 | 178 651.00 | | 169 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 656.00 | 1 229 136.00 | | 1 079 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 594.00 | | 33 594.00 | 33 594.00 |
FG Production vendue services | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 845.00 | | 33 845.00 | 33 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 141 900.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 141 900.00 | | 29 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 000.00 | 20 245.00 | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 000.00 | 20 245.00 | | 29 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 121 655.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | 12 791.00 | | 2 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 225.00 | 250 328.00 | | 73 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 303.00 | 100 482.00 | | 63 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 923.00 | 149 846.00 | | 9 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 527.00 | | 30 808.00 | 703 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 705 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 4 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 514.00 | | 30 808.00 | 2 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 013.00 | | | 701 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 242.00 | 395.00 | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 242.00 | 395.00 | | 2 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 543.00 | 41 543.00 | | 41 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
VB T. V. A. | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
VC Groupe et associés | 281 154.00 | | | 281 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 974.00 | 29 698.00 | 79 277.00 | 108 974.00 |
VI Groupe et associés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 101.00 | | | 29 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 470.00 | 343 470.00 | | 343 470.00 |
VW T.V.A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 248.00 | 89 971.00 | 79 277.00 | 169 248.00 |