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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 608 088.00 | | 56 608 088.00 | 56 608 088.00 |
AP Constructions | 50 600 480.00 | 12 398 283.00 | 38 202 197.00 | 50 600 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 319 860.00 | | 319 860.00 | 319 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 550 149.00 | 12 398 283.00 | 95 151 866.00 | 107 550 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 941 628.00 | | 9 941 628.00 | 9 941 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 967 971.00 | | 6 967 971.00 | 6 967 971.00 |
BZ Autres créances | 1 735 575.00 | | 1 735 575.00 | 1 735 575.00 |
CF Disponibilités | 6 049 893.00 | | 6 049 893.00 | 6 049 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 695 289.00 | | 24 695 289.00 | 24 695 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 245 438.00 | 12 398 283.00 | 119 847 155.00 | 132 245 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 943 540.00 | 2 890 347.00 | | 5 943 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 384 269.00 | 2 905 524.00 | | 30 384 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 547 527.00 | -492 903.00 | | -3 547 527.00 |
DK Provisions réglementées | 5 857 969.00 | 5 513 383.00 | | 5 857 969.00 |
DL TOTAL (I) | 38 638 252.00 | 10 816 350.00 | | 38 638 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 548 985.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 697 185.00 | 32 005 800.00 | | 61 697 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 226 096.00 | 3 892 818.00 | | 6 226 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 248 856.00 | 6 757 378.00 | | 10 248 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 458 722.00 | 1 187 271.00 | | 1 458 722.00 |
EA Autres dettes | 165 586.00 | 2 202 258.00 | | 165 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 412 457.00 | | | 1 412 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 208 903.00 | 105 594 510.00 | | 81 208 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 847 155.00 | 116 410 860.00 | | 119 847 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 697 185.00 | | | 61 697 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 955 671.00 | | 7 955 671.00 | 7 955 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 955 671.00 | | 7 955 671.00 | 7 955 671.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 955 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 373 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 501 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 454 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 322 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 311 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 345 991.00 | | | 3 345 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344 586.00 | 344 586.00 | | 344 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 690 577.00 | 344 586.00 | | 3 690 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 690 577.00 | -344 586.00 | | -3 690 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 966 382.00 | 8 217 445.00 | | 7 966 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 513 909.00 | 8 710 348.00 | | 11 513 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 547 527.00 | -492 903.00 | | -3 547 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 684 379.00 | | 319 860.00 | 128 684 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 454 090.00 | 107 550 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 454 090.00 | 107 528 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 662 658.00 | | 319 860.00 | 128 662 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 319 860.00 | | | 319 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 602 419.00 | 903 963.00 | 18 108 099.00 | 29 602 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 602 419.00 | 903 963.00 | 18 108 099.00 | 29 602 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 513 383.00 | 344 586.00 | | 5 513 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 513 383.00 | 344 586.00 | | 5 513 383.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 344 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 854 668.00 | 30 390 404.00 | | 59 854 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 248 856.00 | 10 248 856.00 | | 10 248 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 586.00 | 165 586.00 | | 165 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 412 457.00 | 1 412 457.00 | | 1 412 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
UX Autres créances clients | 6 967 971.00 | 6 967 971.00 | | 6 967 971.00 |
VB T. V. A. | 1 695 861.00 | 1 695 861.00 | | 1 695 861.00 |
VC Groupe et associés | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 842 518.00 | 1 842 518.00 | | 1 842 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 548 572.00 | | | 60 548 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 726 414.00 | | | 89 726 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 725 489.00 | 8 725 489.00 | | 8 725 489.00 |
VW T.V.A. | 1 431 198.00 | 1 431 198.00 | | 1 431 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 982 807.00 | 45 518 543.00 | | 74 982 807.00 |