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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 005.00 | 2 125.00 | 277 880.00 | 280 005.00 |
AH Fonds commercial | 35 112.00 | | 35 112.00 | 35 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 532.00 | 15 857.00 | 675.00 | 16 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 523.00 | 150 035.00 | 45 488.00 | 195 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 788.00 | 168 017.00 | 360 771.00 | 528 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BZ Autres créances | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 199 191.00 | | 199 191.00 | 199 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 611.00 | | 222 611.00 | 222 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 399.00 | 168 017.00 | 583 382.00 | 751 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 124 761.00 | 117 159.00 | | 124 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 179.00 | 22 602.00 | | 27 179.00 |
DL TOTAL (I) | 371 940.00 | 359 761.00 | | 371 940.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 997.00 | 84 087.00 | | 58 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 095.00 | 9 101.00 | | 11 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 888.00 | 105 690.00 | | 113 888.00 |
EA Autres dettes | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 442.00 | 198 879.00 | | 211 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 382.00 | 607 639.00 | | 583 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 512.00 | 139 949.00 | | 173 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 788.00 | | | 528 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 117.00 | | | 315 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 055.00 | | | 212 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 075.00 | 12 942.00 | | 155 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 950.00 | 12 942.00 | | 152 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 919.00 | 51 919.00 | | 51 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 779.00 | 50 779.00 | | 50 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UX Autres créances clients | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 930.00 | 20 999.00 | 37 931.00 | 58 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
VP Divers | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VW T.V.A. | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 442.00 | 173 512.00 | 37 931.00 | 211 442.00 |