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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 258.00 | 10 699.00 | 559.00 | 11 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 270.00 | 37 803.00 | 3 468.00 | 41 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 204.00 | 48 501.00 | 9 703.00 | 58 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BZ Autres créances | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 166.00 | | 48 166.00 | 48 166.00 |
CF Disponibilités | 109 152.00 | | 109 152.00 | 109 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 104.00 | | 172 104.00 | 172 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 308.00 | 48 501.00 | 181 806.00 | 230 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 138 874.00 | 126 067.00 | | 138 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 705.00 | 12 807.00 | | 3 705.00 |
DL TOTAL (I) | 151 378.00 | 147 674.00 | | 151 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 10.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 197.00 | 3 928.00 | | 5 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 979.00 | 26 113.00 | | 23 979.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 428.00 | 31 116.00 | | 30 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 806.00 | 178 789.00 | | 181 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 128.00 | 31 116.00 | | 30 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
FG Production vendue services | 190 872.00 | | 190 872.00 | 190 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 756.00 | | 198 756.00 | 198 756.00 |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 472.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 891.00 | 193 686.00 | | 199 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 186.00 | 180 879.00 | | 196 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 705.00 | 12 807.00 | | 3 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 528.00 | | | 52 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 528.00 | | | 52 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 029.00 | 1 472.00 | | 47 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 029.00 | 1 472.00 | | 47 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
UX Autres créances clients | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 300.00 | 6 300.00 | 80.00 | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VW T.V.A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |