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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 3 734.00 | 5 865.00 | 9 600.00 |
AH Fonds commercial | 446 750.00 | | 446 750.00 | 446 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 540.00 | 15 934.00 | 5 605.00 | 21 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 015.00 | 42 384.00 | 12 630.00 | 55 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 434.00 | 483 603.00 | 474 831.00 | 958 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 213.00 | | 55 213.00 | 55 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 683.00 | 560 657.00 | 1 061 026.00 | 1 621 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 318.00 | | 32 318.00 | 32 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 020.00 | | 317 020.00 | 317 020.00 |
BZ Autres créances | 60 939.00 | | 60 939.00 | 60 939.00 |
CF Disponibilités | 503 782.00 | | 503 782.00 | 503 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 060.00 | | 914 060.00 | 914 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 743.00 | 560 657.00 | 1 975 086.00 | 2 535 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 60 130.00 | | 60 130.00 | 60 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 320.00 | | | 171 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 590.00 | | | -116 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 979.00 | | | 150 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 232 708.00 | | | 232 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 645.00 | | | 863 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 190.00 | | | 593 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 450.00 | | | 207 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 074.00 | | | 77 074.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 377.00 | | | 1 742 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 086.00 | | | 1 975 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 005.00 | | | 428 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 053 772.00 | | 1 053 772.00 | 1 053 772.00 |
FG Production vendue services | 77 723.00 | | 77 723.00 | 77 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 495.00 | | 1 131 495.00 | 1 131 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 318 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 282.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 105.00 | | | 78 105.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 611.00 | | | 58 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559.00 | | | 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 371.00 | | | 1 528 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 391.00 | | | 1 377 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 979.00 | | | 150 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 643.00 | | 14 039.00 | 1 607 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 621 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 390.00 | | 6 500.00 | 471 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 150.00 | | 7 300.00 | 1 006 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 103.00 | | 239.00 | 115 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 914.00 | 93 742.00 | | 466 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 256.00 | 3 413.00 | | 16 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 658.00 | 90 329.00 | | 435 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 450.00 | 207 450.00 | | 207 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 213.00 | | 55 213.00 | 55 213.00 |
UX Autres créances clients | 317 020.00 | 317 020.00 | | 317 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VB T. V. A. | 48 912.00 | 48 912.00 | | 48 912.00 |
VC Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 645.00 | 142 463.00 | 721 182.00 | 863 645.00 |
VI Groupe et associés | 593 190.00 | | 593 190.00 | 593 190.00 |
VP Divers | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 172.00 | 377 959.00 | 55 213.00 | 433 172.00 |
VW T.V.A. | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 377.00 | 428 005.00 | 1 314 372.00 | 1 742 377.00 |