| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 951.00 | 98 472.00 | 12 478.00 | 110 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 768.00 | 65 818.00 | 25 950.00 | 91 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 590.00 | 164 291.00 | 78 299.00 | 242 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BT Marchandises | 792 610.00 | | 792 610.00 | 792 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 183.00 | 248.00 | 1 110 934.00 | 1 111 183.00 |
BZ Autres créances | 126 367.00 | | 126 367.00 | 126 367.00 |
CF Disponibilités | 913 146.00 | | 913 146.00 | 913 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 979.00 | 248.00 | 2 966 731.00 | 2 966 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 569.00 | 164 539.00 | 3 045 030.00 | 3 209 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 945.00 | | | 1 082 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 771.00 | | | 305 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 717.00 | | | 1 432 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 249.00 | | | 537 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 269.00 | | | 926 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 030.00 | | | 130 030.00 |
EA Autres dettes | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 313.00 | | | 1 612 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 030.00 | | | 3 045 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 312.00 | | | 1 612 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 939.00 | | | 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 411 089.00 | 1 191 857.00 | 2 602 946.00 | 1 411 089.00 |
FG Production vendue services | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 727.00 | 1 191 857.00 | 2 619 584.00 | 1 427 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 663 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 792.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 907.00 | | | -3 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 697.00 | | | 109 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 778.00 | | | 2 634 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 006.00 | | | 2 329 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 771.00 | | | 305 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 379.00 | | 9 200.00 | 234 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989.00 | 242 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 265.00 | 28 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724.00 | 202 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 244.00 | | 9 200.00 | 194 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 222.00 | 14 793.00 | 724.00 | 150 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 222.00 | 14 793.00 | 724.00 | 150 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 270.00 | 926 270.00 | | 926 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 030.00 | 130 030.00 | | 130 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 183.00 | 1 111 183.00 | | 1 111 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 310.00 | 536 309.00 | | 536 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 679.00 | | | 63 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 367.00 | 126 367.00 | | 126 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 188.00 | 1 256 992.00 | 11 196.00 | 1 268 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 312.00 | 1 612 312.00 | | 1 612 312.00 |