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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 792.00 | 48 007.00 | 5 785.00 | 53 792.00 |
040 Immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 412.00 | 48 007.00 | 6 405.00 | 54 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
072 Créances – Autres | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
084 Disponibilités | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 438.00 | | 62 438.00 | 62 438.00 |
110 Total général Actif | 116 850.00 | 48 007.00 | 68 843.00 | 116 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 455.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 124.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 764.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 32 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 000.00 | 401 756.00 | | 300 000.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 1.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 061.00 | 401 757.00 | | 300 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 917.00 | 215 909.00 | | 110 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 680.00 | 1 711.00 | | -3 680.00 |
242 Autres charges externes. | 63 392.00 | 42 348.00 | | 63 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 087.00 | 3 170.00 | | 2 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 912.00 | 77 374.00 | | 80 912.00 |
252 Charges sociales | 37 848.00 | 38 354.00 | | 37 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 508.00 | 309.00 | | 508.00 |
262 Autres charges | 4 506.00 | 5 258.00 | | 4 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 489.00 | 384 433.00 | | 296 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 572.00 | 17 323.00 | | 3 572.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 700.00 | | |
294 Charges financières | 15.00 | 7.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 585.00 | 265.00 | | 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 972.00 | 18 751.00 | | 2 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 429.00 | | | 48 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 879.00 | | | 36 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |