| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 210.00 | 2 190.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 207 745.00 | | 207 745.00 | 207 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 524.00 | 459 121.00 | 84 403.00 | 543 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341 880.00 | 995 311.00 | 346 569.00 | 1 341 880.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 749.00 | 1 454 643.00 | 661 106.00 | 2 115 749.00 |
BT Marchandises | 37 741.00 | | 37 741.00 | 37 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 454.00 | | 29 454.00 | 29 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 139.00 | 2 886.00 | 3 253.00 | 6 139.00 |
BZ Autres créances | 190 490.00 | | 190 490.00 | 190 490.00 |
CF Disponibilités | 313 039.00 | | 313 039.00 | 313 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 935.00 | 2 886.00 | 583 049.00 | 585 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 684.00 | 1 457 529.00 | 1 244 155.00 | 2 701 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 742 081.00 | 742 081.00 | | 742 081.00 |
DH Report à nouveau | -210 036.00 | -120 328.00 | | -210 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 435.00 | -89 708.00 | | -44 435.00 |
DL TOTAL (I) | 495 860.00 | 540 295.00 | | 495 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 238.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 535.00 | 486 075.00 | | 492 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 469.00 | 121 899.00 | | 120 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 046.00 | 131 870.00 | | 135 046.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 748 295.00 | 740 111.00 | | 748 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 155.00 | 1 280 406.00 | | 1 244 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 761.00 | 254 036.00 | | 255 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 797 884.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 809 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 886.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 055.00 | 463.00 | | 2 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 832.00 | 4 302.00 | | 13 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 777.00 | -3 838.00 | | -11 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 200.00 | -6 800.00 | | -9 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 218.00 | 1 802 704.00 | | 1 829 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 654.00 | 1 892 412.00 | | 1 873 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 435.00 | -89 708.00 | | -44 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 257.00 | | 77 491.00 | 2 043 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 2 115 748.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 1 885 404.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 745.00 | | 2 400.00 | 207 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 313.00 | | 75 091.00 | 1 815 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 997.00 | 125 646.00 | | 1 328 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 210.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 997.00 | 125 435.00 | | 1 328 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 469.00 | 120 469.00 | | 120 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 371.00 | 85 371.00 | | 85 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 103.00 | 39 103.00 | | 39 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
UX Autres créances clients | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VB T. V. A. | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VC Groupe et associés | 124 862.00 | 124 862.00 | | 124 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 492 535.00 | | 492 535.00 | 492 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 088.00 | 1 509.00 | 50 579.00 | 52 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 519.00 | 155 123.00 | 70 396.00 | 225 519.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 295.00 | 255 761.00 | 492 535.00 | 748 295.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |