| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 375.00 | 9 313.00 | 2 062.00 | 11 375.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 778.00 | 86 834.00 | 20 943.00 | 107 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 642.00 | 99 759.00 | 97 883.00 | 197 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 409.00 | | 98 409.00 | 98 409.00 |
BP En cours de production de services | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 275.00 | 2 788.00 | 713 487.00 | 716 275.00 |
BZ Autres créances | 188 827.00 | | 188 827.00 | 188 827.00 |
CF Disponibilités | 592 817.00 | | 592 817.00 | 592 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 518.00 | 2 788.00 | 1 599 730.00 | 1 602 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 161.00 | 102 547.00 | 1 697 614.00 | 1 800 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 671 940.00 | | | 671 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 389.00 | | | 68 389.00 |
DL TOTAL (I) | 784 379.00 | | | 784 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 335.00 | | | 368 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 857.00 | | | 367 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 979.00 | | | 176 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 235.00 | | | 913 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 614.00 | | | 1 697 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 130.00 | | | 620 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 977.00 | | | 977.00 |