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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
BZ Autres créances | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CF Disponibilités | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 493.00 | | 35 493.00 | 35 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -142 224.00 | -138 909.00 | | -142 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 081.00 | -3 314.00 | | -7 081.00 |
DL TOTAL (I) | -141 805.00 | -134 724.00 | | -141 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 954.00 | 25 937.00 | | 17 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 314.00 | 129 273.00 | | 157 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 13 204.00 | | 1 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330.00 | 172.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 298.00 | 168 587.00 | | 177 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 493.00 | 33 863.00 | | 35 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 377.00 | 150 574.00 | | 166 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 006.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24.00 | 21 293.00 | | 24.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 106.00 | 24 608.00 | | 7 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 081.00 | -3 314.00 | | -7 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 314.00 | 157 314.00 | | 157 314.00 |
UX Autres créances clients | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 954.00 | 7 033.00 | 10 921.00 | 17 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VP Divers | 444.00 | | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 298.00 | 166 377.00 | 10 921.00 | 177 298.00 |