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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 1 105.00 | 143.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 810.00 | 7 429.00 | 8 381.00 | 15 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 004.00 | 8 534.00 | 10 470.00 | 19 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 522.00 | | 59 522.00 | 59 522.00 |
BZ Autres créances | 33 185.00 | | 33 185.00 | 33 185.00 |
CF Disponibilités | 110 589.00 | | 110 589.00 | 110 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 217.00 | | 206 217.00 | 206 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 222.00 | 8 534.00 | 216 687.00 | 225 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
DG Autres réserves | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
DL TOTAL (I) | 125 380.00 | | | 125 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 514.00 | | | 48 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
EA Autres dettes | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 307.00 | | | 91 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 687.00 | | | 216 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 307.00 | | | 91 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 960.00 | | 1 044.00 | 17 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 015.00 | | 1 044.00 | 16 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 529.00 | 3 005.00 | | 5 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 529.00 | 3 005.00 | | 5 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 59 522.00 | 59 522.00 | | 59 522.00 |
VB T. V. A. | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
VI Groupe et associés | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 572.00 | 95 627.00 | 1 945.00 | 97 572.00 |
VW T.V.A. | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 307.00 | 91 307.00 | | 91 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49.00 | | | 49.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
ST Autres comptes | 54 717.00 | | | 54 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
YT Sous‐traitance | 561 752.00 | | | 561 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 531.00 | | | 101 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 420.00 | | | 79 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 910.00 | | | 629 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |