| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 450.00 | 6 083.00 | 4 367.00 | 10 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 762.00 | 9 720.00 | 42.00 | 9 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 750.00 | 117 367.00 | 75 383.00 | 192 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 768.00 | 133 169.00 | 80 599.00 | 213 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 665.00 | 1 504.00 | 161 161.00 | 162 665.00 |
BZ Autres créances | 137 406.00 | | 137 406.00 | 137 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
CF Disponibilités | 135 796.00 | | 135 796.00 | 135 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 468.00 | 1 504.00 | 458 964.00 | 460 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 236.00 | 134 673.00 | 539 562.00 | 674 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 176 909.00 | | | 176 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
DL TOTAL (I) | 193 944.00 | | | 193 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 664.00 | | | 122 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 682.00 | | | 119 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 086.00 | | | 96 086.00 |
EA Autres dettes | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 619.00 | | | 345 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 562.00 | | | 539 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 239.00 | | | 258 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 725.00 | | 10 043.00 | 203 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 475.00 | | 10 037.00 | 192 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 6.00 | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 056.00 | 35 113.00 | | 98 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 047.00 | 1 036.00 | | 5 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 009.00 | 34 077.00 | | 93 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 682.00 | 119 682.00 | | 119 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 086.00 | 96 086.00 | | 96 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 664.00 | 35 285.00 | 87 379.00 | 122 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 530.00 | 307 530.00 | | 307 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 880.00 | 307 530.00 | 350.00 | 307 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 619.00 | 258 239.00 | 87 379.00 | 345 619.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |