| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 528.00 | 21 068.00 | 1 460.00 | 22 528.00 |
AP Constructions | 21 582.00 | 4 379.00 | 17 203.00 | 21 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 986.00 | 84 675.00 | 27 311.00 | 111 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 479.00 | 24 832.00 | 31 646.00 | 56 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 649.00 | 134 954.00 | 105 695.00 | 240 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 412.00 | | 414 412.00 | 414 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 336.00 | 2 070.00 | 490 266.00 | 492 336.00 |
BZ Autres créances | 108 074.00 | | 108 074.00 | 108 074.00 |
CF Disponibilités | 303 093.00 | | 303 093.00 | 303 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 317 915.00 | 2 070.00 | 1 315 845.00 | 1 317 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 565.00 | 137 024.00 | 1 421 540.00 | 1 558 565.00 |
CU Autres participations | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 413 080.00 | 315 156.00 | | 413 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 536.00 | 207 924.00 | | 303 536.00 |
DL TOTAL (I) | 771 617.00 | 578 080.00 | | 771 617.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 583.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 583.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 902.00 | 34 167.00 | | 13 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 712.00 | 297 751.00 | | 294 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 185.00 | 183 652.00 | | 96 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 279.00 | 208 550.00 | | 235 279.00 |
EA Autres dettes | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 924.00 | 724 120.00 | | 649 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 540.00 | 1 326 783.00 | | 1 421 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 397.00 | 26 473.00 | 7 916.00 | 116 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 316.00 | 3 752.00 | | 17 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 081.00 | 22 721.00 | 7 916.00 | 99 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
6T Sur comptes clients | 7 374.00 | 2 070.00 | 7 374.00 | 7 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 374.00 | 2 070.00 | 7 374.00 | 7 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 957.00 | 2 070.00 | 31 957.00 | 31 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 185.00 | 96 185.00 | | 96 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 278.00 | 235 278.00 | | 235 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600 410.00 | 595 441.00 | 4 969.00 | 600 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 835.00 | 595 441.00 | 27 394.00 | 622 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 211.00 | 355 211.00 | | 355 211.00 |