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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 632 500.00 | 244 638.00 | 1 387 862.00 | 1 632 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 753.00 | 41 129.00 | 3 624.00 | 44 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 971.00 | 163 047.00 | 145 923.00 | 308 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 379.00 | 448 814.00 | 1 825 565.00 | 2 274 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
BZ Autres créances | 2 027 049.00 | | 2 027 049.00 | 2 027 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 772.00 | | 249 772.00 | 249 772.00 |
CF Disponibilités | 26 499.00 | | 26 499.00 | 26 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 561.00 | | 2 328 561.00 | 2 328 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 602 940.00 | 448 814.00 | 4 154 126.00 | 4 602 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245.00 | | | 245.00 |
CU Autres participations | 287 911.00 | | 287 911.00 | 287 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 750.00 | 111 750.00 | | 111 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
DG Autres réserves | 2 720 190.00 | 2 335 596.00 | | 2 720 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 270.00 | 384 593.00 | | -33 270.00 |
DL TOTAL (I) | 2 809 845.00 | 2 843 115.00 | | 2 809 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 707.00 | 1 251 220.00 | | 1 179 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 531.00 | 139 364.00 | | 133 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 512.00 | 10 707.00 | | 9 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 531.00 | 25 289.00 | | 21 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 281.00 | 1 426 578.00 | | 1 344 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 154 126.00 | 4 269 693.00 | | 4 154 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 929.00 | 246 872.00 | | 268 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 418.00 | | 172 416.00 | 172 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 418.00 | | 172 418.00 | 172 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 081.00 | |
GE Autres charges | | | 2 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 357.00 | 698 602.00 | | 313 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 627.00 | 314 009.00 | | 346 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 270.00 | 384 593.00 | | -33 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 106.00 | 458.00 | | 3 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 271 145.00 | | 3 234.00 | 2 271 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 274 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 986 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982 990.00 | | 3 234.00 | 1 982 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 156.00 | | | 288 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 733.00 | 69 081.00 | | 379 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 733.00 | 69 081.00 | | 379 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VC Groupe et associés | 2 020 436.00 | 2 020 436.00 | | 2 020 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 707.00 | 104 355.00 | 463 610.00 | 1 179 707.00 |
VI Groupe et associés | 131 271.00 | 131 271.00 | | 131 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 513.00 | | | 71 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 536.00 | 2 052 536.00 | | 2 052 536.00 |
VW T.V.A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 281.00 | 268 929.00 | 463 610.00 | 1 344 281.00 |