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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 877.00 | 19 445.00 | 432.00 | 19 877.00 |
AH Fonds commercial | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
AP Constructions | 250 165.00 | 73 180.00 | 176 985.00 | 250 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 978.00 | 202 918.00 | 47 060.00 | 249 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 272.00 | 109 161.00 | 25 111.00 | 134 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 692.00 | 404 704.00 | 396 987.00 | 801 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 197.00 | | 433 197.00 | 433 197.00 |
BN En cours de production de biens | 111 663.00 | | 111 663.00 | 111 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 420 106.00 | 1 745.00 | 2 418 361.00 | 2 420 106.00 |
BZ Autres créances | 206 644.00 | | 206 644.00 | 206 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 573 926.00 | | 573 926.00 | 573 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 071 776.00 | 1 745.00 | 4 070 031.00 | 4 071 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 873 468.00 | 406 449.00 | 4 467 018.00 | 4 873 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DG Autres réserves | 1 757 711.00 | 1 717 581.00 | | 1 757 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 232.00 | 240 130.00 | | 318 232.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 192.00 | 2 460 961.00 | | 2 579 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 633.00 | 12 013.00 | | 53 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 498.00 | 10 475.00 | | 10 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 931.00 | 18 147.00 | | 19 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 753.00 | 654 370.00 | | 962 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 079.00 | 467 142.00 | | 691 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371.00 | 2 098.00 | | 371.00 |
EA Autres dettes | 75 887.00 | 36 237.00 | | 75 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 675.00 | | | 73 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 826.00 | 1 200 481.00 | | 1 887 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 018.00 | 3 661 442.00 | | 4 467 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 363.00 | 1 176 547.00 | | 1 830 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 455 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 455 460.00 | |
FM Production stockée | | | 101 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 684 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 144 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 272 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 577 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 227.00 | |
GE Autres charges | | | 8 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 274 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | 13 480.00 | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 500.00 | 13 480.00 | | 42 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 45.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 038.00 | 1 783.00 | | 18 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 398.00 | 1 828.00 | | 18 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 102.00 | 11 652.00 | | 24 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 437.00 | 85 283.00 | | 109 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 729 237.00 | 5 458 708.00 | | 7 729 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 411 006.00 | 5 218 578.00 | | 7 411 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 232.00 | 240 130.00 | | 318 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 797.00 | | 119 709.00 | 725 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 814.00 | 801 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 814.00 | 634 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 296.00 | | 1 982.00 | 65 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 501.00 | | 97 727.00 | 580 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | 20 000.00 | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 252.00 | 49 227.00 | 25 775.00 | 381 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 128.00 | 2 317.00 | | 17 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 124.00 | 46 911.00 | 25 775.00 | 364 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 753.00 | 962 753.00 | | 962 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 834.00 | 777 834.00 | | 777 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 675.00 | 73 675.00 | | 73 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 626 749.00 | 2 626 749.00 | | 2 626 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 633.00 | 16 101.00 | 33 277.00 | 53 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 913.00 | 2 650 913.00 | 100 000.00 | 2 750 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 894.00 | 1 830 363.00 | 33 277.00 | 1 867 894.00 |