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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436.00 | 1 238.00 | 198.00 | 1 436.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 530 022.00 | 249 751.00 | 280 271.00 | 530 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 221.00 | 338 689.00 | 139 533.00 | 478 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 210.00 | 21 152.00 | 5 058.00 | 26 210.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 591.00 | | 121 591.00 | 121 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 481.00 | 610 830.00 | 611 650.00 | 1 222 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 135.00 | | 331 135.00 | 331 135.00 |
BP En cours de production de services | 481 081.00 | | 481 081.00 | 481 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 909.00 | 119 676.00 | 1 200 234.00 | 1 319 909.00 |
BZ Autres créances | 361 703.00 | 50 624.00 | 311 079.00 | 361 703.00 |
CF Disponibilités | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 551.00 | 170 300.00 | 2 336 251.00 | 2 506 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 031.00 | 781 130.00 | 2 947 901.00 | 3 729 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171 591.00 | | | 171 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | -746 700.00 | -781 289.00 | | -746 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 475.00 | 34 589.00 | | 21 475.00 |
DL TOTAL (I) | -543 726.00 | -565 200.00 | | -543 726.00 |
DP Provisions pour risques | 115 953.00 | | | 115 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 953.00 | | | 115 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 378.00 | 352 759.00 | | 703 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 952.00 | 1 116 022.00 | | 1 023 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 834.00 | 755.00 | | 60 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 466.00 | 406 480.00 | | 869 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 789.00 | 555 943.00 | | 715 789.00 |
EA Autres dettes | 2 062.00 | 47 890.00 | | 2 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 375 674.00 | 2 479 850.00 | | 3 375 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 901.00 | 1 914 649.00 | | 2 947 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 449.00 | 1 236 217.00 | | 2 229 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445 879.00 | 79 171.00 | | 445 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 459 358.00 | | 4 459 358.00 | 4 459 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 459 358.00 | | 4 459 358.00 | 4 459 358.00 |
FM Production stockée | | | 334 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 806 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 232 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 624.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 530 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 954.00 | 1 372.00 | | 11 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 219.00 | 17 145.00 | | 1 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219.00 | 17 145.00 | | 1 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 782.00 | 39 516.00 | | 20 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 991.00 | | | 91 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 953.00 | | | 115 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 726.00 | 67 983.00 | | 228 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 507.00 | -50 838.00 | | -227 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 808 047.00 | 2 964 101.00 | | 4 808 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 786 572.00 | 2 929 512.00 | | 4 786 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 475.00 | 34 589.00 | | 21 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 741.00 | | 102 744.00 | 1 291 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 600.00 | 171 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 004.00 | 1 222 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 404.00 | 1 034 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 770.00 | | 666.00 | 15 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 780.00 | | 98 078.00 | 1 099 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 191.00 | | 4 000.00 | 176 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 563.00 | 72 696.00 | 98 429.00 | 636 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 468.00 | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 793.00 | 72 228.00 | 98 429.00 | 635 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 115 953.00 | | |
6T Sur comptes clients | 104 298.00 | 15 662.00 | 284.00 | 104 298.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 624.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 298.00 | 66 286.00 | 284.00 | 104 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 298.00 | 182 239.00 | 284.00 | 104 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 286.00 | 284.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 023 942.00 | 128 207.00 | 729 279.00 | 1 023 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 466.00 | 869 466.00 | | 869 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 169.00 | 79 169.00 | | 79 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 226.00 | 228 226.00 | | 228 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 591.00 | 121 591.00 | | 121 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 014.00 | | | 1 120 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186 789.00 | | | 186 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 895.00 | | | 199 895.00 |
VB T. V. A. | 51 554.00 | | | 51 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 313.00 | 67 313.00 | | 67 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 065.00 | 446 409.00 | 153 829.00 | 636 065.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 054.00 | | | 112 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
VP Divers | 45 678.00 | | | 45 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 828.00 | 58 828.00 | | 58 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 559.00 | | | 41 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 540.00 | 1 865 540.00 | | 1 865 540.00 |
VW T.V.A. | 349 565.00 | 349 565.00 | | 349 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 314 840.00 | 2 229 449.00 | 883 108.00 | 3 314 840.00 |