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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 21 156.00 | 138 844.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 428.00 | 22 328.00 | 3 100.00 | 25 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 134.00 | 471 207.00 | 30 927.00 | 502 134.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 789 044.00 | 152 024.00 | 1 637 020.00 | 1 789 044.00 |
BF Prêts | 230 273.00 | | 230 273.00 | 230 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 376 869.00 | 666 715.00 | 2 710 154.00 | 3 376 869.00 |
BZ Autres créances | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
CF Disponibilités | 126 111.00 | | 126 111.00 | 126 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 359.00 | | 143 359.00 | 143 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 228.00 | 666 715.00 | 2 853 513.00 | 3 520 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560 044.00 | | | 560 044.00 |
CU Autres participations | 629 990.00 | | 629 990.00 | 629 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 845.00 | 604 845.00 | | 604 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 915.00 | 44 915.00 | | 44 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 417.00 | 71 417.00 | | 71 417.00 |
DG Autres réserves | 1 180 751.00 | 1 010 972.00 | | 1 180 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 054.00 | 169 780.00 | | 22 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 982.00 | 1 901 928.00 | | 1 923 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 765.00 | 272 117.00 | | 219 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 008.00 | 6 942.00 | | 34 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 916.00 | 23 916.00 | | 55 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 459.00 | 29 711.00 | | 267 459.00 |
EA Autres dettes | 352 384.00 | 338 294.00 | | 352 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 531.00 | 670 980.00 | | 929 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 513.00 | 2 572 909.00 | | 2 853 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 214.00 | 670 980.00 | | 763 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 498.00 | |
GE Autres charges | | | 4 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 229 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 799 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 511.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 448.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900.00 | 448.00 | | 7 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 244.00 | 2 840.00 | | 8 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305 981.00 | | | 305 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 225.00 | 2 840.00 | | 314 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 325.00 | -2 392.00 | | -306 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 742.00 | 6 319.00 | | 141 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 043.00 | 537 481.00 | | 816 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 989.00 | 367 701.00 | | 793 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 054.00 | 169 780.00 | | 22 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 916.00 | 55 916.00 | | 55 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 150.00 | 67 150.00 | | 67 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 384.00 | 352 384.00 | | 352 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 789 044.00 | 560 044.00 | 1 229 000.00 | 1 789 044.00 |
UP Prêts | 230 273.00 | | 230 273.00 | 230 273.00 |
VC Groupe et associés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 765.00 | 53 448.00 | 166 317.00 | 219 765.00 |
VI Groupe et associés | 34 008.00 | 34 008.00 | | 34 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 580.00 | | | 55 580.00 |
VP Divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 366.00 | 173 366.00 | | 173 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 564.00 | 577 291.00 | 1 459 273.00 | 2 036 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 531.00 | 763 214.00 | 166 317.00 | 929 531.00 |