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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 545.00 | 10 515.00 | 30.00 | 10 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 157.00 | 7 590.00 | 27 567.00 | 35 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 129.00 | 18 105.00 | 142 024.00 | 160 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 885.00 | | 40 885.00 | 40 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 332.00 | 41 970.00 | 40 362.00 | 82 332.00 |
BZ Autres créances | 43 504.00 | | 43 504.00 | 43 504.00 |
CF Disponibilités | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 348.00 | 41 970.00 | 174 378.00 | 216 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 477.00 | 60 075.00 | 316 402.00 | 376 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 268 589.00 | 118 010.00 | | 268 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 814.00 | 150 579.00 | | -188 814.00 |
DL TOTAL (I) | 88 575.00 | 277 389.00 | | 88 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 566.00 | 1 354.00 | | 14 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 687.00 | 101 687.00 | | 101 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 357.00 | 114 384.00 | | 73 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 203.00 | 85 455.00 | | 38 203.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 826.00 | 302 880.00 | | 227 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 402.00 | 580 270.00 | | 316 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 461 935.00 | 570 598.00 | 1 032 533.00 | 461 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 935.00 | 570 598.00 | 1 032 533.00 | 461 935.00 |
FM Production stockée | | | 6 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 970.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 479.00 | 967.00 | | 2 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 866.00 | | | 76 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 345.00 | 967.00 | | 79 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 345.00 | -967.00 | | -79 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 637.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 359.00 | 1 187 783.00 | | 1 059 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 173.00 | 1 037 204.00 | | 1 248 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 814.00 | 150 579.00 | | -188 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 241.00 | | 29 876.00 | 237 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 427.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 452.00 | 14 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 989.00 | 160 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 225.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 312.00 | 45 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 225.00 | | | 176 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 582.00 | | 29 431.00 | 32 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 434.00 | | 445.00 | 28 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 340.00 | 4 436.00 | 15 671.00 | 29 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 340.00 | 4 436.00 | 15 671.00 | 29 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 41 970.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 970.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 970.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 357.00 | 73 357.00 | | 73 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
UX Autres créances clients | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
VB T. V. A. | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VI Groupe et associés | 101 687.00 | 101 687.00 | | 101 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 049.00 | 133 622.00 | 14 427.00 | 148 049.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 826.00 | 227 826.00 | | 227 826.00 |