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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 230.00 | 28 563.00 | 14 666.00 | 43 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 830.00 | 28 563.00 | 1 499 266.00 | 1 527 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BZ Autres créances | 125 955.00 | | 125 955.00 | 125 955.00 |
CF Disponibilités | 325 355.00 | | 325 355.00 | 325 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 080.00 | | 458 080.00 | 458 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 911.00 | 28 563.00 | 1 957 347.00 | 1 985 911.00 |
CU Autres participations | 1 484 600.00 | | 1 484 600.00 | 1 484 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 370 900.00 | 1 356 446.00 | | 1 370 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 544.00 | 14 454.00 | | 9 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 445.00 | 1 381 900.00 | | 1 391 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 365.00 | 773 560.00 | | 503 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001.00 | 15 638.00 | | 2 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 283.00 | 1 039.00 | | 9 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 935.00 | 32 228.00 | | 34 935.00 |
EA Autres dettes | 16 316.00 | 47 190.00 | | 16 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 902.00 | 869 656.00 | | 565 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 347.00 | 2 251 557.00 | | 1 957 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 457.00 | 101 809.00 | | 116 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 284.00 | | 184 284.00 | 184 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 284.00 | | 184 284.00 | 184 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 578.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | 1 209.00 | | 1 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 099.00 | 199 569.00 | | 211 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 554.00 | 185 115.00 | | 201 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 544.00 | 14 454.00 | | 9 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 659.00 | | 25 172.00 | 1 502 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 484 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 059.00 | | 20 172.00 | 23 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479 600.00 | | 5 000.00 | 1 479 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 985.00 | 9 578.00 | | 18 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 985.00 | 9 578.00 | | 18 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
UX Autres créances clients | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VB T. V. A. | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VC Groupe et associés | 121 047.00 | 121 047.00 | | 121 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 356.00 | 53 911.00 | 346 667.00 | 503 356.00 |
VI Groupe et associés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 027.00 | | | 270 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 725.00 | 132 725.00 | | 132 725.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 902.00 | 116 458.00 | 346 667.00 | 565 902.00 |