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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 053.00 | | 1 874 053.00 | 1 874 053.00 |
BZ Autres créances | 101 360.00 | | 101 360.00 | 101 360.00 |
CF Disponibilités | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 765.00 | | 101 765.00 | 101 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 818.00 | | 1 975 818.00 | 1 975 818.00 |
CU Autres participations | 1 874 053.00 | | 1 874 053.00 | 1 874 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 170 446.00 | 1 091 160.00 | | 1 170 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 877.00 | 129 287.00 | | 150 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 023.00 | 1 261 146.00 | | 1 362 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 001.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 404.00 | 832 787.00 | | 540 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 750.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 536.00 | | | 51 536.00 |
EA Autres dettes | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 795.00 | 858 538.00 | | 613 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 818.00 | 2 119 684.00 | | 1 975 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 795.00 | 858 538.00 | | 613 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 712.00 | -11 322.00 | | -2 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | 161 343.00 | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 123.00 | 32 056.00 | | 9 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 877.00 | 129 287.00 | | 150 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 053.00 | | | 1 874 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 874 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 874 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 874 053.00 | | | 1 874 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 536.00 | 51 536.00 | | 51 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
VC Groupe et associés | 101 360.00 | 101 360.00 | | 101 360.00 |
VI Groupe et associés | 540 404.00 | 540 404.00 | | 540 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 360.00 | 101 360.00 | | 101 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 795.00 | 613 795.00 | | 613 795.00 |