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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 416 963.00 | 15 000.00 | 401 963.00 | 416 963.00 |
BZ Autres créances | 268 488.00 | | 268 488.00 | 268 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 41 579.00 | | 41 579.00 | 41 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 018.00 | | 361 018.00 | 361 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 981.00 | 15 000.00 | 762 981.00 | 777 981.00 |
CU Autres participations | 416 963.00 | 15 000.00 | 401 963.00 | 416 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 500.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 619 530.00 | 567 739.00 | | 619 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 344.00 | 91 491.00 | | -82 344.00 |
DL TOTAL (I) | 545 136.00 | 667 480.00 | | 545 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 228.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970.00 | 4 163.00 | | 1 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 045.00 | 64 653.00 | | 59 045.00 |
EA Autres dettes | 156 600.00 | 125 400.00 | | 156 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 845.00 | 197 228.00 | | 217 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 981.00 | 864 707.00 | | 762 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 549.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 429.00 | 20 181.00 | | 14 429.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 246.00 | 20 555.00 | | 21 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 000.00 | | | -90 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -52 899.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 443.00 | 472 428.00 | | 388 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 787.00 | 380 937.00 | | 470 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 344.00 | 91 491.00 | | -82 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 600.00 | 156 600.00 | | 156 600.00 |
VB T. V. A. | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
VC Groupe et associés | 240 260.00 | 240 260.00 | | 240 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VP Divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 439.00 | 269 439.00 | | 269 439.00 |
VW T.V.A. | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 845.00 | 217 845.00 | | 217 845.00 |