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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 341.00 | 3 556.00 | 785.00 | 4 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 099.00 | 49 031.00 | 33 067.00 | 82 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 089.00 | 52 587.00 | 37 502.00 | 90 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 743.00 | 3 546.00 | 175 196.00 | 178 743.00 |
BZ Autres créances | 28 152.00 | | 28 152.00 | 28 152.00 |
CF Disponibilités | 41 057.00 | | 41 057.00 | 41 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 457.00 | 3 546.00 | 244 910.00 | 248 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 546.00 | 56 134.00 | 282 412.00 | 338 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 519.00 | 53 967.00 | | 73 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 348.00 | 19 552.00 | | 7 348.00 |
DL TOTAL (I) | 89 667.00 | 82 319.00 | | 89 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 493.00 | 11 759.00 | | 19 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738.00 | 507.00 | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 277.00 | 54 329.00 | | 52 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 883.00 | 100 923.00 | | 110 883.00 |
EA Autres dettes | 9 353.00 | 38.00 | | 9 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 745.00 | 167 556.00 | | 192 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 412.00 | 249 875.00 | | 282 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 570.00 | | 766 570.00 | 766 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 570.00 | | 766 570.00 | 766 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 254.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 369.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | 915.00 | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | 915.00 | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005.00 | 6 455.00 | | -1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 2 905.00 | | 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 187.00 | 690 334.00 | | 771 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 839.00 | 670 782.00 | | 763 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 348.00 | 19 552.00 | | 7 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 223.00 | 8 363.00 | | 44 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 223.00 | 8 363.00 | | 44 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 407.00 | 1 254.00 | 114.00 | 2 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 407.00 | 1 254.00 | 114.00 | 2 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 407.00 | 1 254.00 | 114.00 | 2 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 277.00 | 52 277.00 | | 52 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 651.00 | 42 651.00 | | 42 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 172 844.00 | | | 172 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VB T. V. A. | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 493.00 | 7 696.00 | 11 797.00 | 19 493.00 |
VI Groupe et associés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 545.00 | 210 545.00 | | 210 545.00 |
VW T.V.A. | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 745.00 | 180 947.00 | 11 797.00 | 192 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |